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会计与出纳明细账不符如何调
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朴老师
职称：会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 方海洋 发表的提问：
飞机的合计金额与前面的明细金额不一致。我该如何给他人报销。
你说的是飞机票上的金额吗
211楼
2023-02-14 07:33:35
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方海洋：回复朴老师 是的。
2023-02-14 08:06:22
方海洋：回复朴老师
2023-02-14 08:36:07
朴老师：回复方海洋上面的金额加起来就可以了
2023-02-14 08:47:25
方海洋：回复朴老师 这一张票该如何报销，如何计算进项税
2023-02-14 09:09:11
方海洋：回复朴老师 不用管合计金额吗？
2023-02-14 09:22:30
朴老师：回复方海洋票价加燃油费加税费是这样的
2023-02-14 09:36:02
方海洋：回复朴老师 民航发展基金不加吗？
2023-02-14 09:56:24
朴老师：回复方海洋加，还得加保险费呢
2023-02-14 10:13:38
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 不做小迷糊 发表的提问：
纳税调整项目明细表里面与取得收入无关的支出包括什么
https://wenku.baidu.com/view/0638a8ada0116c175e0e4807.html 看看这里对你有帮助
212楼
2023-02-14 08:03:00
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姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 随缘 发表的提问：
金碟数量金额明细账如何汇出
先在科目设置里设置数量金额式明细账，然后在录入凭证时选择数量金额式，记账后打印数量金额式明细账。就可以了。
213楼
2023-02-15 07:01:08
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阎老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 刘亚茜 发表的提问：
工会财务核算里，资产类支出和收入如何计入总账和明细账？为啥支出和收入都是在借方？
你好，根据《工会会计制度》，购入、有偿调入固定资产，借记“资本性支出”等科目，贷记“银行存款”等科目，同时借记“固定资产”，贷记“固定基金”科目。 出售固定资产，按账面原值，借记“固定基金”科目，贷记“固定资产”，取得的收入扣减相关支出后的净额，借记“银行存款”等科目，贷记“其他收入”科目。
214楼
2023-02-15 07:28:49
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venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ wave 发表的提问：
差旅费超出如何登记明细账页
明细账是一个科目登记一页，跟你是否超出没有关系
215楼
2023-02-15 07:38:42
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 朴老师 发表的提问：
关于网销 的会计流程 由于打款有个时差 怎么计账 回款等 关于网销的做账 回答 这个知道 计应收 冲应收 意思 是如何 账实相符 不会有数据的不符合？怎么调账
发生业务时先通过应收账款核算，实际到账时再转入银行存款科目。
216楼
2023-02-15 08:02:59
全部回复
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问：
你好，银行存款账实不符，零星调整如何做账？
你好，学员，这个要找出原因，调整的
217楼
2023-02-16 07:21:38
全部回复
纯真的大地：回复冉老师 差不多少钱，2分钱
2023-02-16 07:39:19
冉老师：回复纯真的大地你好，这个可以计入营业外收支里面的
2023-02-16 07:54:17
朴老师
职称：会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 伶俐的盼望 发表的提问：
提交后提示财务报表情况与财务报表明细不符？
你填写的是一样的吗
218楼
2023-02-16 07:50:28
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 素欣 发表的提问：
16年所有往来没有分明细，也已经对不出来来，17年想规范往来明细，重新建账，如何设置科目？如何做？，
您好，按客户设置明细科目就行。前期的可以先放在一个未确定客户的明细中。
219楼
2023-02-16 07:59:59
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伍老师
职称：税务师
4.90
解题: 0.08w
引用 @ 天会亮、心会暖 发表的提问：
2016年度汇算清缴中的企业所得税弥补亏损明细表中的纳税调整后所得数字如何计算出来？
企业所得税弥补亏损明细表中的纳税调整后所得是通过会计利润经过105000表的调整计算得来
220楼
2023-02-19 09:21:59
全部回复
天会亮、心会暖：回复伍老师 @伍老师：是系统自动计算出来的吗？
2023-02-19 09:45:03
伍老师：回复天会亮、心会暖你好，是系统自动计算出来的
2023-02-19 10:09:54
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 刘婧 发表的提问：
固定资产明细账(卡片)是出纳还是会计做
nh会计做 会计做账的
221楼
2023-02-19 09:30:05
全部回复
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 想人陪的夕阳 发表的提问：
如何查询单位个税所有人的明细并导出，我是单位会计
同学，单位个税申报后有个个人明细。在已申报明细里，可以 全部导出
222楼
2023-02-19 09:51:00
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 和谐的飞鸟 发表的提问：
如何做会计分录，登制造费用和生产成本的明细账
你好，同学。 会计分录是根据你实际经济业务发生处理，根据凭证再登记账的。
223楼
2023-02-20 07:07:40
全部回复
和谐的飞鸟：回复陈诗晗老师 如何做会计分录，登制造费用和生产成本的明细账，求详细过程
2023-02-20 07:47:51
陈诗晗老师：回复和谐的飞鸟明天给你，今天在外面。没有办法处理。
2023-02-20 07:58:27
丁小丁老师
职称：注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 倩～ 发表的提问：
金蝶KIS旗舰版如何导出凭证，如何导出总账、明细账？ 急，在线等
您好！把总账明细账导出来以后，点击文件，下面有导出
224楼
2023-02-20 07:16:39
全部回复
倩～：回复丁小丁老师 能提供下图片吗？我只用过云版本的金蝶软件，而且只有财务模块，现在进这家公司是以前的单击版本，而且很多模块，都不会用啊，导出个明细都不知道在哪导。 请问下应收模块就是销售模块吗，应付模块就是供应链模块吗？固定资产我也不会用系统自动推做账，不知道怎么弄。以前都是用XECEL算好，直接录凭证
2023-02-20 07:48:49
丁小丁老师：回复倩～您好！我现在没有图片哦，在你截图那个文件按钮下有导出，应收就是销售，应付是供应链，这个没错的，固定资产模块你找到生成凭证按钮，会自动生成凭证的
2023-02-20 08:17:38
倩～：回复丁小丁老师 听这里的同事说固定资产是一步一步点击，然后系统就自动折旧，我不知道生成凭证在哪，老师您那边明天上班方便提供下相关操作图片吗？510559012@**.com这是我的邮箱，因为这个提问快结束了，怕到时收不到回复。
2023-02-20 08:37:10
倩～：回复丁小丁老师 分模块之后，做账就不能一次性全部录入凭证是吧？意思是应收账款要到销售模块操作，应付账款要到供应链模块去推吗？
2023-02-20 08:51:30
丁小丁老师：回复倩～是的，在各自模块里面去生成凭证，不在总账直接录凭证， 我们用的不是这个软件，固定资产系统一般找到期末处理，里面就会有凭证生成，明天我把我们系统地界面截图给你参考下
2023-02-20 09:18:07
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 开心百合 发表的提问：
请问其他应付款及其他应收款在入账时只做了财务会计帐，没有做预算会计账。年底银行存款跟零余额存款财务会计与预算会计造成金额不符。用友软件下，现在如果要进行差异项调整应该如何调？谢谢
你好，差异可以计入本年盈余
225楼
2023-02-20 07:41:30
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