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会计与出纳明细账不符如何调
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 诙诙 发表的提问：
老师，应收票据明细账是出纳做还是会计做
你好 账是会计做的
256楼
2023-02-28 07:38:59
全部回复
诙诙：回复玲老师 银行存款和库存现金是出纳做明细账？
2023-02-28 08:06:46
玲老师：回复诙诙是的，你的理解是正确的
2023-02-28 08:24:18
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 雪白的溪流 发表的提问：
去年收到的普通发票与实际明细不符,但已入账结转成本了，有影响吗？
你好，是什么原因导致的不符呢？ 
257楼
2023-03-01 07:07:51
全部回复
雪白的溪流：回复邹老师 相当于是外包给这家单位，然后这家单位就开了一个整的发票过来 有时候开服务类的 有时候开具体大的设备
2023-03-01 07:30:27
邹老师：回复雪白的溪流你好，是什么原因导致的不符呢？  能给个正面回复吗 
2023-03-01 07:49:09
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 冰清一洁 发表的提问：
之前兼职会计把银行帐与报表银行帐差1千多元，现在无法查明原因，该如何调账，银行多
直接跟老板汇报后，再按老板的意见处理（不是财务调账解决的事），先要领导同意如何处理再做账
258楼
2023-03-01 07:21:12
全部回复
冰清一洁：回复李爱文老师 领导同意问题是现在如何调，领导问这样如何解决
2023-03-01 07:45:37
李爱文老师：回复冰清一洁是钱少了吧，钱少了要不就是老板补存1000元上去，要不就是做营业外支出处理
2023-03-01 08:02:16
冰清一洁：回复李爱文老师 是银行多1千多元
2023-03-01 08:24:41
李爱文老师：回复冰清一洁钱多了1000多元，直接做成收入处理
2023-03-01 08:45:18
冰清一洁：回复李爱文老师 这样岂不是要交增值税，现在一般纳税人月度未达3万也免税吗老师
2023-03-01 09:02:35
李爱文老师：回复冰清一洁现在一般纳税人月度未达3万免增值税。
2023-03-01 09:30:08
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 秀视觉财务部小平 发表的提问：
养牛业，没有做一笔一笔的会计分录做账，只有支出费用明细，如何计算牛的养殖成本？
那你这样算的不准确 比如房屋这些必须要安月折旧的 还有设备 其他的就是小牛的加饲料加人工费加水电费等
259楼
2023-03-01 07:35:59
全部回复
秀视觉财务部小平：回复郭老师 母牛生下小牛，是不是要把母牛生产前的所有支出都分摊到小牛身上？
2023-03-01 08:06:56
郭老师：回复秀视觉财务部小平不是 折旧的一部分给小牛的
2023-03-01 08:34:52
秀视觉财务部小平：回复郭老师 是哪部分折旧分给小牛呢
2023-03-01 09:00:47
郭老师：回复秀视觉财务部小平过了生长期开始就可以折旧的
2023-03-01 09:11:41
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问：
这个是属于会计的明细账吗？
你好，不属于
260楼
2023-03-02 06:32:38
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
明细账会计的岗位职责
就是核算，登记相关明细账科目
261楼
2023-03-02 06:42:35
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 紫梦 发表的提问：
会计科目余额期末有几块钱对不了，时间太长，已找不到原因，如果调整的话，如何写会计分录，对应管理费用下的哪 个明细科目。
你好，请问是什么科目？余额在什么方向？
262楼
2023-03-02 07:11:04
全部回复
紫梦：回复吴月柳 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额，余额在借方，比实际多
2023-03-02 07:48:22
吴月柳：回复紫梦借：营业外支出 贷：应交税费-待抵扣进项税额
2023-03-02 08:08:40
紫梦：回复吴月柳 我是外账，一般这样调没问题的吧
2023-03-02 08:22:45
吴月柳：回复紫梦没事，汇算清缴要调增的
2023-03-02 08:51:25
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计明细账忘填了一天怎么办
可以补充登记一下
263楼
2023-03-02 07:33:00
全部回复
刘之寒老师
职称：税务师
4.98
解题: 0.24w
引用 @ 阿童木 发表的提问：
会上轻巧，做了研发费用，38万 填写研发费用加计扣除优惠明细表时，发现有2万的研发费用不符合研发费用条件，要如何剔除2万元呢？ 在研发费用加计扣除优惠明细表中，需要如何体现这2万元呢？
该明细表只填写符合加计扣除条件的金额（36万）即可。
264楼
2023-03-05 08:30:10
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 不忘初心 发表的提问：
社保缴款都是次月缴纳，职工薪酬支出及纳税调整明细表中各类基本社会保障性缴款中实际发生额是否与账载金额一致
这个是的，这个和工资填报是一样的，税收金额=账载金额=实际发生额
265楼
2023-03-05 08:57:01
全部回复
不忘初心：回复maize老师 工资薪金支出栏实际发生额不是实际发放金额吗，账载金额为实际计提金额，我们工资都是次月发放的
2023-03-05 09:09:16
maize老师：回复不忘初心国家税务总局公告2015年第34号 国家税务总局关于企业工资薪金和职工福利费等支出税前扣除问题的公告二、企业年度汇算清缴结束前支付汇缴年度工资薪金税前扣除问题 企业在年度汇算清缴结束前向员工实际支付的已预提汇缴年度工资薪金，准予在汇缴年度按规定扣除。 你2020.5.31之前发，按这个账载金额，税收金额，和实际发生额是相等的
2023-03-05 09:25:23
不忘初心：回复maize老师 如果12月份有欠员工工资到现在一直没发，实际金额是否也可以按账载金额填列
2023-03-05 09:36:28
maize老师：回复不忘初心那这个不行，税收金额=实际发生额，账载金额-这个没有发的多计提的，
2023-03-05 10:06:12
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 清Bo紫££ 发表的提问：
关键是我现在的总账明细账不相符，明细账是正确的，总账比明细账多出七万块钱，凭证这些都没有错，就是总账多出这个金额，我不知道怎么处理
您好，直接找到是那一笔搞错的，修改总账，或者，在总账科目的最后一行调整即可。
266楼
2023-03-05 09:27:00
全部回复
清Bo紫££：回复王雁鸣老师 你好，老师，具体怎么操作？
2023-03-05 09:57:42
王雁鸣老师：回复清Bo紫££您好，具体查到原因，在这个总账科目的最后一行，写上调整XX月XX号凭证汇总表错误，贷方减少7万元，结出余额就行。
2023-03-05 10:27:23
武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 健康的萝莉 发表的提问：
重分类它调表不调账，即不调整明细账和总账，只调整报表项目余出于哪里的制度或准则
你说的是什么科目的重分类啊，同学
267楼
2023-03-06 06:32:56
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 要减肥的夕阳 发表的提问：
老师您好！我司资产负载表存货金额较大，与实际存货不符，如何调整？
你好，需要去查明是什么原因导致存货账实不符，才知道该如何调整的
268楼
2023-03-06 06:58:24
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ IKUN 发表的提问：
我在对总账与明细账账簿，发现我下面写列的这些没有明细账登记记录呀，下面我找出来写下来的是不用登记明细账的吗？那与总账不平呀。
需要的啊，同学。你这些需要在明细登记
269楼
2023-03-06 07:26:59
全部回复
IKUN：回复陈诗晗老师 我做了的那些科目的明细账页是因为书后面有那些科目明细账的资料，而我找出来的那些，是因为书后面页数没有那些科目的明细资料，这要我怎么做呀，没有资料直接填三栏式然后根据总账上的数据去填期初余额吗？
2023-03-06 08:07:26
陈诗晗老师：回复IKUN你到底 是什么意思 明细账是根据你凭证里面的每一个明细科目来设置登记的
2023-03-06 08:19:23
IKUN：回复陈诗晗老师 可是我现在还在建账环节，我就是总账与明细账有些没有登记，数额没有对上，但是这些没有对上的明细账又不知道该怎么填补上和为什么这样填补上
2023-03-06 08:33:23
陈诗晗老师：回复IKUN首先，你是根据你差的这部分明细账，去登记账，然后再根据补登记的明细账来建期初数据
2023-03-06 08:52:29
思淇老师
职称：税务师
4.96
解题: 0.02w
引用 @ bloly 发表的提问：
老师，我还是分不清银行对账单与银行流水有什么区别，银行流水是出纳打印出来用来与银行存款日记账核对发生额的吗，对账单是会计打印出来用来与银行明细账核对余额的吗
你好，银行对账单就是一张总单，银行流水就是明细单，两者都要的。对账单也是打印出来给银行对账用的，不过现在都是在网上对账。
270楼
2023-03-07 06:30:38
全部回复
bloly：回复思淇老师 每个月都要打印银行流水明细单和银行对账单吗，为什么都要打印呢，只打印银行流水就行了嘛，银行流水上面既有明细又有余额
2023-03-07 06:47:44
思淇老师：回复bloly银行对账单就是核对你们是否一致的，明细单要作为原始凭证入账。
2023-03-07 07:06:40
bloly：回复思淇老师 流水明细单不是出纳用来核对银行日记账的吗，怎么是原始凭证呢
2023-03-07 07:36:06
思淇老师：回复bloly会计做账需要用的呀
2023-03-07 07:51:43
bloly：回复思淇老师 银行流水用来对账就可以了，不用作为原始凭证粘贴在记账凭证后面吧
2023-03-07 08:18:00
思淇老师：回复bloly可以装订在凭证里面
2023-03-07 08:40:25
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