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会计科目余额表计算公式详解
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 幸福的溪流 发表的提问：
科目汇总表是本月的发生额累计，试算平衡表和科目余额表都是本年的累计，对吗
你好，应该是的
196楼
2023-02-13 06:55:55
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 薄儿 发表的提问：
每月装订会计凭证时，前面附科目汇总表，还是科目余额表？
是的，规范一些的操作，是要在最前面附上科目汇总表的。
197楼
2023-02-13 07:19:10
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 在路上 发表的提问：
用友g6软件的科目余额表的现金余额加银行余额合计不等于项目总账的余额合计，这是什么原因呢？会不会影响我的年终决算呢？
你检查一下差错在哪里，不然报表有可能错误
198楼
2023-02-13 07:37:37
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 害怕的冰淇淋 发表的提问：
公司使用NC系统做账，三栏式明细表，科目余额表与银行流水都合适，现金余额表支出部分比实际银行支出却多了270，这是什么原因呢？
你好，同学。 每一笔是否都 核对了，是正确的
199楼
2023-02-13 08:04:34
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 淡定 发表的提问：
科目余额表这几个科目借贷和余额怎么来理解
主营业务收入这些没有结转，账没做完
200楼
2023-02-13 08:23:59
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淡定：回复李爱文老师 @会计学堂Excel--李爱文老师:是不是只结转了一部分，没结转完？
2023-02-13 09:17:40
李爱文老师：回复淡定是的，还有一部分没结转完
2023-02-13 09:38:40
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 会计人 发表的提问：
如何根据科目余额表数据填制货币资金明细表，货币资金明细表是根据科目余额表中的科目余额表（1月-当月累计），科目余额表，还是科目余额表（2月-当月累计）来填，还是怎样啊
你好，货币资金明细表根据科目余额表现金、银行存款、其他货币资金填写。科目余额表可以选择当月，也可以选择累计，看你需要哪个会计期间的数据。
201楼
2023-02-14 07:43:17
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ lok666 发表的提问：
资产负债表算不平衡。资产会计表是不是根据科目余额表来登记的
你好是的，根据科目余额表。
202楼
2023-02-14 07:50:00
全部回复
lok666：回复郭老师 不是根据科目汇总表来做的吗
2023-02-14 08:10:37
郭老师：回复lok666科目汇总表，你有余额吗？
2023-02-14 08:22:15
lok666：回复郭老师 我第一个月做汇总表余额表，但是资产负债表不会做
2023-02-14 08:45:58
郭老师：回复lok666科目余额表，你看一下有余额吗？ 把他填写到报表期末余额
2023-02-14 08:59:12
lok666：回复郭老师 然后按余额表的余额直接填资产负债表吗
2023-02-14 09:21:01
郭老师：回复lok666你好，是的，
2023-02-14 09:41:44
lok666：回复郭老师 我填了以后负债多，资产少
2023-02-14 09:54:07
lok666：回复郭老师 因为前几个月是没有做过汇总表和资产负债表
2023-02-14 10:23:28
郭老师：回复lok666你这个月做的不是一个月的，需要把前面的连起来才行。
2023-02-14 10:35:56
lok666：回复郭老师 因为之前是另外一个人做的，都没有汇总表那些的
2023-02-14 10:53:24
郭老师：回复lok666没有汇总表，你根据他的明细表一样可以做出来。
2023-02-14 11:11:39
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 路子 发表的提问：
小额贷款公司会计核算中的贷款科目怎么理解
你好，是企业发生的贷款业务，是企业的一项资产
203楼
2023-02-14 08:18:09
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 阳光 发表的提问：
会计科目上没有工程施工科目，想添加这个一级科目，添加以后的报表影响大吗？要修改那几个公式
影响不大，把它加到存货项目里面吧
204楼
2023-02-14 08:30:49
全部回复
阳光：回复袁老师 @袁老师添加这个一级科目是成本类科目，资产负债表上当工程施工大于工程结算，二者余额列入资产负债表存货反之计入预收账款是不？对其他的报表没有影响我理解的对不对？
2023-02-14 08:58:38
阳光：回复袁老师 @袁老师：还在吗？在线等你的回答
2023-02-14 09:12:40
袁老师：回复阳光你理解正确的
2023-02-14 09:29:52
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 酒泡泡 发表的提问：
Excel中会计科目和会计编码自动显示的公式IF和LOOKUP怎么运用
咨询安装 技术老师吧
205楼
2023-02-14 08:56:59
全部回复
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 文艺的树叶 发表的提问：
老师刚才你解答的问题按你说的公式，期末余额就应该是借一万啊，你给一个准确的数字
你好！不好意思回答的多记不住，请将问题写一下谢谢
206楼
2023-02-15 07:31:14
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 动人的香氛 发表的提问：
3.政府单位预算结余要素中哪些属于年末转账后没有余额的会计科目？哪些是有余额的会计科目？
你好，同学。 收入类 费用类 支出类，是没有余额的。 资产类 负债类 净资产类是有余额的
207楼
2023-02-15 07:42:38
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ JiaoJiao 发表的提问：
金额还没输入呢为什么会计科目下有余额啊
你好，这个可能是系统对上期余额的自动体现
208楼
2023-02-15 07:56:41
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 动人的香氛 发表的提问：
政府单位预算结余要素中哪些属于年末转账后没有余额的会计科目？哪些是有余额的会计科目？
你好，收入费用没有余额，结转结余有余额的
209楼
2023-02-15 08:18:00
全部回复
动人的香氛：回复紫藤老师 这里指的是年末结转以后哦
2023-02-15 08:47:56
紫藤老师：回复动人的香氛对的，我知道的，收入费用没有余额，结转结余有余额的
2023-02-15 09:01:06
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 三省居士 发表的提问：
“月末，可将本科目余额转入“本年利润”科目，结转后本科 目应无余额。”老师好！《小企业会计准则》这句话本科目“应无余额”怎么理解，记账时，不能登记月度累计吗？
登记 借方贷方一样的
210楼
2023-02-16 07:04:49
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