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会计账目和客户反应是否一致
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 此时彼刻 发表的提问：
就是直接在以前年度的账中，反结账，做一笔调整凭证，不影响利润，但明细科目会变，改了和审计报告也不一致，而且是现在的会计用以前会计的账号改，有没有什么风险？
这个是不合适的，最好调账现在，不能过去改账，否则不连续了
46楼
2022-12-12 11:26:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 文艺的龙猫 发表的提问：
老师，同一个客户的预收账款和应收账款能否对冲？谢谢
可以对冲 借；预收账款 贷；应收账款
47楼
2022-12-13 10:17:59
全部回复
文艺的龙猫：回复邹老师 好的，谢谢
2022-12-13 10:46:45
邹老师：回复文艺的龙猫不客气
2022-12-13 10:56:48
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计科目余额表的数字和总账是一致的吗？
是一致的
48楼
2022-12-13 10:35:45
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 甜美的裙子 发表的提问：
电商企业中，在快递发送过程中导致的货品和邮费等损失应该记那个会计科目，还有发给顾客的货物是坏的，导致的补发货等一系列损失应该记哪个会计科目，顾客无理取闹非要的补发货等损失又应该记哪一个会计科目咋，最后，自身原因发错货，少发货导致的邮费等损失又应该记哪一个科目？谢谢啦！
1.计入销售费用 2.计入存货损失，管理费用 3.顾客这里赔偿，销售费用
49楼
2022-12-13 10:41:24
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甜美的裙子：回复陈诗晗老师 第二个为什么会是管理费用呢，最后一个自己员工的疏忽导致的损失是不是也可以记入销售费用呀
2022-12-13 11:23:27
陈诗晗老师：回复甜美的裙子员工疏忽属于管理不善，所以更合适是管理费
2022-12-13 11:46:06
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 陌上花开 发表的提问：
会计与客户和供应商对账是怎么对？对什么？
主要对应收/应付款项的金额。 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。
50楼
2022-12-13 11:02:24
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陌上花开：回复张艳老师 和对方会计邮件核对？
2022-12-13 11:13:46
张艳老师：回复陌上花开一般是发询证函进行核对的。
2022-12-13 11:29:52
陌上花开：回复张艳老师 询证函是邮件发送？
2022-12-13 11:54:27
张艳老师：回复陌上花开可以是邮件发生，也可以是传真件。只有对方给您拿来带有红章的询证函就可以了。
2022-12-13 12:15:45
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 英俊的外套 发表的提问：
酒店收银反结账弄错客户了，会产生新的房费和费用么
你好 反结账 应该不会多扣费的
51楼
2022-12-13 11:27:00
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ F.T 发表的提问：
请问，我们有一个单位，即是客户又是供应商，应付账款剩余额在贷方，预收账款余额也在贷方，能否将应付科目金额调整到预收科目金额里，会计分录要怎么做呢？
你好 可以的 借 应付账款 贷 预收账款
52楼
2022-12-14 11:07:48
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 珍惜生活 发表的提问：
商会收取会费，如果入会的公司名称和缴款账户不一致，是否需要会员提供委托付款协议给商会入账？
你好！操作是可以的了。
53楼
2022-12-14 11:16:28
全部回复
珍惜生活：回复宋生老师 是需要提供委托付款协议吗？
2022-12-14 11:28:51
宋生老师：回复珍惜生活你好！是的，是要提供一个三方或者双方协议
2022-12-14 11:49:44
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 小仙女呀 发表的提问：
营业费用应计入借方红字，误计入贷方，导致科目余额表和报表不一致，应怎么做调账的会计分录？
你好，你能反结账修改吗？
54楼
2022-12-14 11:23:58
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小仙女呀：回复郭老师 不可以的，上月的账，要在本月进行修改
2022-12-14 11:51:12
郭老师：回复小仙女呀你好，那修改不了，得在当月把营业费用改成借方负数。
2022-12-14 12:14:24
小仙女呀：回复郭老师 借本年利润164.27 借营业费用-164.27？
2022-12-14 12:43:25
郭老师：回复小仙女呀借营业费用负数借银行 借本年利润负数贷营业费用负数
2022-12-14 13:12:32
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 学徒 发表的提问：
一个单位既是客户又是供应商，是否要挂两个科目？
可以挂一个科目处理，你看是从这个公司采购的多还是说销售的多，如果是采购的多计入应付账款，如果是销售的多，计入应收账款
55楼
2022-12-15 11:34:54
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学徒：回复江老师 能否只挂一个应收或应付？
2022-12-15 11:50:55
江老师：回复学徒是的，可以只挂一个应收账款，或者是只挂一个应付账款
2022-12-15 12:06:44
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 贪玩的帆布鞋 发表的提问：
反记账后发现明细账本月和本年累计数字一致
你好，看看是否有未审核凭证。
56楼
2022-12-15 11:46:44
全部回复
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ L 发表的提问：
中途接的公司，我做凭证录入后的资产负债表和已经申报的不一致，我是否应该和前面的会计做得一致？
按税务的表调财务的表，才能保持一致，不出税务问题
57楼
2022-12-15 12:09:26
全部回复
L：回复江老师 所得税也得和税务局申报的一致，但是可不可以累积是一致的，本期不一致？我怎么调整也无法本期一致
2022-12-15 12:30:46
江老师：回复L按以前税务申报的数据，在继续往后做税务申报数据
2022-12-15 13:00:24
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 悠游渔乐 发表的提问：
金蝶专业版，应收账款，我核算的是项目，项目我是按客户去分类的，比如A客户，客户下面再列一个个属于他的项目名称，那我的应收账款就不用再核算客户了吧，不知道不核算客户会不会有什么弊端
你好，同学。 如果你有这单独项目名称，就不用了
58楼
2022-12-15 12:23:59
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 莲莲 发表的提问：
老师，我本月的会计凭证预收账款和应收账款记反了，导致报税软件填错了，我该怎么办？
你好，下个月冲销做正确的就可以了
59楼
2022-12-18 11:29:51
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莲莲：回复吴月柳 可我已经按正确的登记了账本了，不知道怎么办了？请指教
2022-12-18 12:02:30
莲莲：回复吴月柳 下月直接在电脑上改可以不？
2022-12-18 12:20:10
吴月柳：回复莲莲你的账本不是根据凭证登吗？那手工账直接做正确的，申报表的可以让税局撤销重报，或者下月按正确的报就可以了。
2022-12-18 12:32:31
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 静 发表的提问：
老师，想问下比如公司账户里有存款，是否反应盈利，账户余额和利润盈亏有什么关系吗？
您好同学 一般这个不反应的，余额与盈亏无关的
60楼
2022-12-18 11:35:30
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