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出纳现金与会计对不上怎么办
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玲子
职称：中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 神经蛙 发表的提问：
每个月会计是不是要跟出纳对现金 银行账的余额？跟我财务系统里的对是吗？还有现金 银行账到底是出纳还是会计登记？
你好，是的，现金银行存款日记账是出纳做，其他的会计做
166楼
2023-02-02 09:06:00
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ Bonjour 发表的提问：
我刚到一个驾校做主办会计，之前他们请了一段时间的主办会计，但是只做了一个阶段的会计核算，现老板要我从公司开办到现阶段做个完整的会计衔接工作，但是之前的出纳会计有很多原始凭证都没有保留完善，特别是库存现金与银行存款帐户的余额对不上，我真不知道工作如何下手，希望老师能指点一二，谢谢！
您好同学这个是这样处理，你们直接将这个现在的资产盘点，用盘点出来的金额入账就好了
167楼
2023-02-05 10:07:44
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Bonjour：回复何江何老师 你的意思是之前都不用管吗？老板的意思是要管以前的账，如果做衔接呢？
2023-02-05 10:37:05
何江何老师：回复Bonjour你好同学，管不了的同学你根本就点不清楚
2023-02-05 10:51:09
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 茉莉 发表的提问：
我接手了一家企业，上一个会计留下的报表上2015年末和2016年1月年初的银行账数对不上，上个会计一直未调整，直到现在对不上，我现在接手了还是对不上，该怎么办？
你好，需要查找是什么原因造成的，需要调整到一致才行的
168楼
2023-02-05 10:24:31
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 印迹 发表的提问：
老师好，请问财务会计银行存款（和银行对账单一致）和预算会计的货币资金对不上，怎么办？
同学。你这里的银行存款和预算会计货币资金相关是哪里的差额，你分笔核对
169楼
2023-02-05 10:40:27
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印迹：回复陈诗晗老师 老师，年初数录入时，财务会计包括其他应付款，预算会计没有，这个有影响吗？
2023-02-05 10:55:34
陈诗晗老师：回复印迹没有，你就不管。 预算会计是收付实现 制。
2023-02-05 11:20:06
Kim
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 陆 发表的提问：
单位的建造合同计算表，看不太懂，与账上的余额对不上这该怎么办呢？
账上的余额？哪一个对不上
170楼
2023-02-05 10:54:00
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陆：回复Kim 都对不上
2023-02-05 11:35:27
Kim：回复陆你这个账上没有对应的余额啊
2023-02-05 11:52:55
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 害怕的学姐 发表的提问：
老师您好，我们城市公交公司，是国有企业，问题一：18年至19年6月以前代账期间的现金和银行对不上账，怎么办？问出纳，出纳也没有现金和银行账本。
你好，这个的话要核对上，差额得有发票才可以的，没有的话要写说明 的，国企很麻烦
171楼
2023-02-06 08:21:13
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ????J.ing???????? 发表的提问：
去年缴纳了企业所得税，但是账面上忘了做计提与缴纳的会计分录，今年才发现出来，这个怎么处理？
在今年的账面补记提，和补缴纳的分录
172楼
2023-02-06 08:36:30
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????J.ing????????：回复辜老师 那利润表上面的企业所得税不就多出去年的数据了吗？
2023-02-06 09:00:46
辜老师：回复????J.ing????????是的，相当于作为当期所得税处理，如果你要调整到上期，可以通过以前年度损益调整科目进行处理，但是要相应的修改上年度的报表
2023-02-06 09:24:55
????J.ing????????：回复辜老师 那利润表提现出来没关系吗？
2023-02-06 09:49:04
辜老师：回复????J.ing????????这种体现在当期没关系的，当时补记提上年度的费用
2023-02-06 10:08:03
????J.ing????????：回复辜老师 好的
2023-02-06 10:28:32
????J.ing????????：回复辜老师 那如果是今年汇算清缴补缴的企业所得税呢？怎么做账务处理？
2023-02-06 10:51:02
????J.ing????????：回复辜老师 老师，这个怎么处理？
2023-02-06 11:18:22
辜老师：回复????J.ing????????所得税汇算清缴一般都是在下一个年度进行的，如果补缴，可以确认为下一年度的所得税费用
2023-02-06 11:33:16
????J.ing????????：回复辜老师 那请问怎么做会计分录？
2023-02-06 12:03:08
辜老师：回复????J.ing????????借：所得税费用 贷：应交税费—应交所得税，借：应交税费—应交所得税 贷：银行存款
2023-02-06 12:14:06
蟹蟹老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.01w
引用 @ 今年肯定过 发表的提问：
老师，问什么我的9月的现金流量表的数据是对的，10月的现金流量表本月的期末数据能与货币资金对上，但是本年累计的期末数据对不上，我把本月的金额与9月本年累计的金额加上数据是对的上的，请问我该怎么查？
同学，您好~ 核实一下10月的现金流量表的期初数是否为9月的期末数且与货币资金一致；以及本年累计的年初数据是否与账面货币资金的年初数据对应；
173楼
2023-02-06 09:02:59
全部回复
今年肯定过：回复蟹蟹老师 老师，是一致的，我是软件产生的报表，货币资金都对的，本月的期末余额与货币资金能对上，但是本年累计的就对不上
2023-02-06 09:43:06
蟹蟹老师：回复今年肯定过老师这边提供个思路，您那边按月来一一对应，期初与期末；每月也会有累计，然后对出是否某月出现问题。 先确保每月发生额和期初数是正确的。
2023-02-06 10:11:45
今年肯定过：回复蟹蟹老师 之前每月的数据都能对上，我都看过了，而且我把9月本年累计和10月的本月发生额相加与10月本年累计的金额是相等的，但就是不懂，10月本月发生额能对上，为什么本年累计就对不上
2023-02-06 10:40:21
蟹蟹老师：回复今年肯定过就是10月报表的期末余额与货币资金可以对应，但是本年累计至10月的期末余额与货币资金不一致了。如果按您说的的话，逻辑上一般是不可能出现这种情况的，只能检查数据计算过程了。
2023-02-06 10:53:02
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 流年似殇 发表的提问：
老师，公司基本户上的金额与外账上的金额对不上会不会有什么风险？
您好！有的。这个必须要一致。
174楼
2023-02-07 08:39:34
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流年似殇：回复宋生老师 如果不一致会怎么样？
2023-02-07 08:51:18
宋生老师：回复流年似殇您好！如果连这个都不对，税局认为你们的账是乱账，可以罚款的。
2023-02-07 09:14:37
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 江宁 发表的提问：
季度纳税申报了，可是现在账目对不上怎么办？
哪些项目对不上了？
175楼
2023-02-07 08:44:37
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江宁：回复张艳老师 成本，利润，对不上咋办
2023-02-07 09:00:46
张艳老师：回复江宁那您需要更加申报的收入和成本进行核对，要与申报表一致的。 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。
2023-02-07 09:10:50
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 我只爱学习 发表的提问：
以前会计没有按照银行对账单上面的金额做账现在重新做账 发现银行试算不平衡怎么办呢
你好 那你就要挨着去核对对账单和明细账 是哪里错误了 是少做了补做 多做了就需要冲掉才行的
176楼
2023-02-07 08:56:59
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我只爱学习：回复meizi老师 额额 就是还是需要去查以前的账 重新补做把
2023-02-07 09:33:16
我只爱学习：回复meizi老师 那如果实在查不出呢
2023-02-07 09:52:11
meizi老师：回复我只爱学习嗯是的 需要挨着去查账 补账或者冲账的 。 不可能查不了的 除非你们完全是做错了没有任何依据
2023-02-07 10:02:11
我只爱学习：回复meizi老师 好的 我本来想不去查以前的 按照现在的做 看来不行
2023-02-07 10:12:19
meizi老师：回复我只爱学习你好 是的 建议长远来看 还是早点整理好 不然后期有错误还得挨着查
2023-02-07 10:24:32
我只爱学习：回复meizi老师 我记得有个老师说如果实在是找不到可以计入什么科目呢？
2023-02-07 10:38:11
meizi老师：回复我只爱学习你好 计入未分配利润去
2023-02-07 10:48:23
我只爱学习：回复meizi老师 额额 科目是怎么做的呢 借银行存款 贷未分配利润
2023-02-07 11:03:07
meizi老师：回复我只爱学习你好 嗯 你现在要直接调整的话 就是这样写
2023-02-07 11:30:56
我只爱学习：回复meizi老师 做到营业外收入可以吗 老师
2023-02-07 11:55:18
meizi老师：回复我只爱学习你好 你做营业外收入 你本来也是跨年在调整 也是转未分配利润去的
2023-02-07 12:19:01
我只爱学习：回复meizi老师 还有就是可以直接这么调整吗 我是准备先调整 跟银行账户钱一样 然后后面有时间再去找原因 补做以前差额的部分
2023-02-07 12:37:19
meizi老师：回复我只爱学习你好 你现在找不到原因 就只有写情况说明老板签字来调整了 后面找到原因后在写情况说明签字来调整差额部分
2023-02-07 12:54:10
我只爱学习：回复meizi老师 恩 好的 那这种摘要写什么
2023-02-07 13:15:12
meizi老师：回复我只爱学习你好摘要写调整往年银行存款短款或者长款金额
2023-02-07 13:38:24
我只爱学习：回复meizi老师 谢谢老师
2023-02-07 13:55:07
meizi老师：回复我只爱学习没事的 希望能帮到你
2023-02-07 14:17:07
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 机灵的鸭子 发表的提问：
出纳保管的现金2000元 体现了哪个会计要素的哪项内容
你好，这个就是会计要素的：库存现金 
177楼
2023-02-08 08:16:36
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桂龙老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 寂寞的楼房 发表的提问：
前会计将之前的账做得乱七八糟，实际账面与税务对不上，从17年建账开始，怎么办？
倒查调整，或者挤个差额挂账。
178楼
2023-02-08 08:27:34
全部回复
寂寞的楼房：回复桂龙老师 啥子是差额挂账
2023-02-08 08:42:54
桂龙老师：回复寂寞的楼房就是你说的账上的数与税局不一致的这个差额
2023-02-08 08:57:53
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 小米粒 发表的提问：
出纳记账出现负数怎么办，账本上怎么体现
出现负数的原因是什么，费用冲回还是记账错误造成的。
179楼
2023-02-08 08:37:21
全部回复
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ gar 发表的提问：
上一会计做的账很乱，应收款对不上怎么办
您好，可以跟您的客户逐笔对账，以外部证据为准，看内部证据是否支持。
180楼
2023-02-08 08:54:00
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gar：回复小林老师 我们是工业会计，上一个会计进销存都没做好，五月份也还没结账，她就说她做不来，我怎么办
2023-02-08 09:21:11
小林老师：回复gar您好，建议盘点库存，以盘点结果调账。
2023-02-08 09:48:05
gar：回复小林老师 像这种她报表也没出，库存也没有，进销存是用月末一次加权平均法，她五月没弄好我就没有期初余额，五月报表也没出没结账，影响我六月份吗，我该如何下手，是不是工业真有那么难
2023-02-08 10:12:40
小林老师：回复gar您好，确实影响六月份，尤其是成本部分的金额。至少您得让对方把五月账结平，否则您六月期初数不准确。
2023-02-08 10:38:42
gar：回复小林老师 如果对方报表做不出来怎么办
2023-02-08 10:55:38
小林老师：回复gar您好，那您只能跟您的客户或供应商对账，盘点库存商品，固定资产和货币资金，让报表尽量准确。
2023-02-08 11:07:17
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