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出纳现金与会计对不上怎么办
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ ???? 发表的提问：
出纳的现金和我的账对不上，说他差4000元？怎么办
你好！这个建议你们核对下账。看是谁的错了。是不是出纳挪用了
16楼
2022-12-06 04:38:55
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????：回复宋生老师 怎么核对？从5月份我去拿单据有笔单据129看成1290费用就多支出1161然后6 月7月单据一起拿的时候又多减了个1161所以就多支出2322然后7月份小卖部单据又少算了1300.5元，7月单据里出纳又把8月的单据放到7月里所以这个月去拿八月的单据他就说他现金差3800
2022-12-06 04:53:17
宋生老师：回复????你好！只要出纳严格按你做的账来收付款，都应该跟你账上对的上的
2022-12-06 05:10:02
????：回复宋生老师 我是按他每个月月底交给我的单据入账的，都是现金，月底又不存银行，所以查他的现金日记账和我的账就可以是吗？老师，因为我是新手，我说的要求他都不按做，出纳也不是学会计的，还有都不知道他登没有登记现金日记账都还是个问题
2022-12-06 05:37:02
宋生老师：回复????你好！是这样，做账应该是先你做了，然后给单给他，他付钱。而不是他付钱了然后给你入账。 另外他不听你的，只能让你们老板来决定谁听谁的。
2022-12-06 05:49:21
????：回复宋生老师 都是每月单据他报销后才交给我做账的，单据他算出来后我去拿单据回来核对后发现错误，下个月去拿单据和他对他就不认账了，我也和他扯不清，单据全记在本子上都是可以算得对的，他非的说他看不懂，老板说让他拿现金日记账对，具体的还没操作，因为我这个是兼职，每个月去拿一次单据，他把收入和支出都算
2022-12-06 06:18:18
宋生老师：回复????你好！如果你是兼职，先让他统计单据的话，你们交接的的时候，要写个总金额，然后双方签字确认
2022-12-06 06:38:05
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 程思 发表的提问：
朋友的公司会计两套账，出纳只做真实的资金往来，造成会计外账与出纳现金银行存款账目对不上，难道会计另外在做资金账吗？
你好，现金帐和银行存款帐是对的上的，因为都是根据银行存款对账单和实有现金为期末数。会计和出纳需要对账。
17楼
2022-12-06 06:00:01
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 故意的小兔子 发表的提问：
会计现金流量对不上怎么办？怎么查？在线等挺急的
您好，您 具体是怎么对不上
18楼
2022-12-06 06:52:20
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肖老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 然迅 发表的提问：
公司出纳月底扎帐，和我会计做账不在一个期间，出现了时间差异，账对不上，怎么办
你好！出纳的现金银行日记账做个调节项，不够后期建议月末最后一天盘点核对余额，避免出现跨期余额对不上现象。
19楼
2022-12-06 08:19:30
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然迅：回复肖老师 是这样的，我这边月底都把账结完的，可最后，出纳他那边提前扎的账。弄到出现和出纳的账对不上，时间就出现了差异，该如何调整
2022-12-06 08:45:20
然迅：回复肖老师 比如说，我十月的单子都做完了，出纳那边他把十月的留些下个月做，我两的账就对不上，然后之前的账会计也有了，很乱，刚接手账也对不上
2022-12-06 09:12:16
肖老师：回复然迅你举个具体的列子。
2022-12-06 09:29:28
然迅：回复肖老师 我十月份的买的东西，报销单都拿过来了。账我也做了，库存也入了，有些都出库了，出纳那，要下个月才做，和我这边和他对不上，该怎么调整
2022-12-06 09:56:42
肖老师：回复然迅把银行冲掉，借：银行存款 贷：其他应付款
2022-12-06 10:24:15
李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
我现在负责公司外帐，现金账是对不上的，那以后交接时和出纳对不上怎么办？
需要找出原因。
20楼
2022-12-06 09:37:59
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 5fsshz 发表的提问：
手工账上，出纳登记日记账，会计和出纳对账的时候，如果会计不登记现金、银存明细账，会计怎样得知现金和银存的余额的，又是怎样和会计对的？
你好，会计和出纳一般是期末对账，会计登记 现金和银行存款的总账，结出余额与出纳核对
21楼
2022-12-06 11:51:19
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5fsshz：回复立红老师 会计总账是根据科目余额汇总表登记，那么在做钉子账户的库存现金和银行存款时，会计是要把出纳的日记账来登记吗？
2022-12-06 12:24:28
立红老师：回复5fsshz你好，做丁字账户的库存现金和银行存款时，会计是根据记账凭证来做的
2022-12-06 12:43:32
5fsshz：回复立红老师 做好丁字账户然后做科目余额表，在根据科目余额表登记现金、银存总账，月末和出纳核对是吗？
2022-12-06 13:06:28
立红老师：回复5fsshz你好，是的，是这样的。
2022-12-06 13:29:53
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ ‭雪人 发表的提问：
请问老师出纳多付了几分钱，与会计凭证对不上，怎么调账呢
你好 你多付款的 走 借费用或者成本 营业外支出 贷银行存款
22楼
2022-12-06 12:08:53
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 可可依依 发表的提问：
会计与出纳的现金对账后，对账表要放凭证里吗？
会计与出纳的现金对账后，对账表不需要放凭证里
23楼
2022-12-06 12:28:47
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
出纳日记账与会计总账相符，与实地盘存数不符怎么办
按规定先通过待处理财产损益，之后按规定进行账务处理
24楼
2022-12-06 12:53:18
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 清凉心雨 发表的提问：
老师上一任会计外帐(税务帐)与银行存款对不上怎么办？内帐对上了
你好，需要查明差异产生原因，然后对税务帐做相应调整
25楼
2022-12-06 13:04:59
全部回复
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 李宝玲 发表的提问：
这边是刚开业的餐厅，出纳那边的现金，银行卡，微信上的金额与收银系统上出的账单不一样怎么办？
进行核对，找出具体的不对的原因，进行调账处理
26楼
2022-12-07 12:14:53
全部回复
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 程思 发表的提问：
小公司，银行存款和现金与外账账面对不上怎么办？
你好，外账账面上一般都对不上的，银行存款还是要对上的
27楼
2022-12-07 12:34:31
全部回复
程思：回复王晶老师 对不上，会处罚吗？
2022-12-07 12:48:26
王晶老师：回复程思不会罚款的，没那么严重
2022-12-07 13:16:53
程思：回复王晶老师 才开业一年，账有点乱。不管它行吗？
2022-12-07 13:27:20
王晶老师：回复程思还是今早把他弄平，以后做大了也好管理
2022-12-07 13:45:44
程思：回复王晶老师 是的。谢谢老师
2022-12-07 13:58:24
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 等一场陈年 发表的提问：
银行账户余额与账上余额多年对不上，现在已经没办法对出来了，应该怎么办呢
你好，那就只能调账了。
28楼
2022-12-07 12:59:59
全部回复
等一场陈年：回复吴月柳 怎么调才比较合适呢
2022-12-07 13:12:30
吴月柳：回复等一场陈年银行对账单还能打出来吗？具体要看是费用支出了还是其他方面？如果用营业外收支调整的话汇算清缴要调
2022-12-07 13:38:10
等一场陈年：回复吴月柳 对账单打不出来了，都是好几年前的了，用营业外支出调整的话是直接借营业外支出，贷银行存款吗
2022-12-07 13:53:33
吴月柳：回复等一场陈年嗯，先调汇算清缴再调增
2022-12-07 14:15:06
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.34w
引用 @ 聪明的外套 发表的提问：
会计一直没和出纳对账，在会计没交接清楚的情况下老会计又调走，现发现会计账与出纳账存在许多问题咋办
银行的好说 和你银行对账单核对下 现金的，你把你记的和老会计的核对下
29楼
2022-12-08 15:33:50
全部回复
萦萦老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 周YM。 发表的提问：
以前年度会计账上余额与银行账户余额对不上，会计账上多了钱，已经超出银行打印回单年限了怎么办
您好，那这么久你们公司的银行明细账和银行余额一直都对不上吗？做银行余额调节表把，差额先做到这个月，先把余额调对，最好是可以查下银行明细，差额是在哪里，如果实在年限太久对不出来了，只能先挂个费用，到时候所得税的时候纳税调增。
30楼
2022-12-08 15:41:56
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周YM。：回复萦萦老师 老师，余额调节表做好了怎么入账了，如果银行查出明细，但是没有回单，那做账的时候以什么为原始单据呢 就是这个具体操作流程不懂
2022-12-08 16:08:06
周YM。：回复萦萦老师 公司没有营业一直都是零申报 只有一些费用支出
2022-12-08 16:19:30
萦萦老师：回复周YM。您好，就是因为您现在不能打印回单了，也没有其他的凭证，但是我们要保证之后的账务处理银行余额是对的，所以先调个银行余额表做原始凭证，如果找不到费用，先挂一个费用，但是所得税的时候，要纳税调整。如果您不这样做，您以后的银行余额一直都是错的。
2022-12-08 16:33:22
周YM。：回复萦萦老师 这样啊，那挂费用会计科目怎么写呢 借 管理费用 贷 银行存款吗
2022-12-08 16:46:27
萦萦老师：回复周YM。您好，您可以管个管理费用-其他（或其他您觉得好记住的科目），方便您记住，这里面的费用到时候需要纳税调增的。
2022-12-08 17:02:56
周YM。：回复萦萦老师 好的 谢谢 那企业交所得税的时候再纳税调增对吗 调整的会计科目要怎么写
2022-12-08 17:17:27
萦萦老师：回复周YM。您好，不需要写会计科目，只需要所得税汇算的时候，把数字填到调整表里面就可以了。
2022-12-08 17:40:41
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