阳光笑脸：回复文老师 我是直接业务结账，然后单据生凭证，再记账，最后结账的时候显示

阳光笑脸：回复文老师

阳光笑脸：回复文老师

阳光笑脸：回复文老师 这个具体要从什么地方查，明细数值从哪查

文老师：回复阳光笑脸您启用过出纳模块吗，启用过的话，需要出纳模块先结账

阳光笑脸：回复文老师 只有业务结账和财务结账，没有出纳模块结账

文老师：回复阳光笑脸您是什么软件，问下软件售后

阳光笑脸：回复文老师 好吧

文老师：回复阳光笑脸实操问题欢迎前来咨询

阳光笑脸：回复文老师 2018年日记账和总账对不上，现在怎么调

文老师：回复阳光笑脸那这只能逐步核对，

阳光笑脸：回复文老师 账账不符也能结账吗，18年1月份就不对

文老师：回复阳光笑脸应该是不可以结账的

李老师2：回复jossonli每月按银行对帐单核对、结存现金做现金银行月报表（式三份自存、会计、老板各）格式百度文库时搜自己做好先找会计核对签字会计签空着用说再找老板签（核对帐目业务少出错财会工作互相牵制工作要求）
收入单第三联财会联按理出纳收款、记帐也要交会计入帐出纳收支单证记帐整理好交会计时有些交给会计了；有些单位出纳搞单证移交签收本列明单据张数、金额会计核对无误接收签收（出纳也做收支会计凭证则列明凭证号多少号至多少好、总金额）

吴少琴老师：回复爱笑的流沙你说的是存现吗，还是什么交款

A.员小姗（中青红旗楼-特价票）：回复邹老师 对之前的账老费劲了

邹老师：回复A.员小姗（中青红旗楼-特价票）你好，银行和现金对不上，就需要去检查差异原因，然后才知道如何调整的 如果不去对之前的账，根本不知道正确的调整分录是什么的

阳光：回复玲老师 不去更正申报的情况下，有没有办法？

玲老师：回复阳光你好，不更正申报系统里的就不正确。有一定的风险

阳光：回复玲老师 汇算清缴做纳税调整不行嘛

玲老师：回复阳光你好，这样操作有一定的风险

上若水：回复暖暖老师 老师，我接的时候也没点呀，如果接手会计不需要点，我不用主动要求点吧？

暖暖老师：回复上若水嗯那是他的事情，实际需要的

上若水：回复暖暖老师 好的，谢谢老师

暖暖老师：回复上若水不客气麻烦给予五星好评

水杯子：回复邹老师 这样做是符合调理的吧。老师

邹老师：回复水杯子你好，之前账务处理错误，可以这样调整到与实际相符的

追逐我的明天。：回复大海老师 我5月开具了 收购发票含税价 258203元 发票份数10份 我5月火车票4张 含税价1162.5 抵扣税额95.99元

追逐我的明天。：回复大海老师 老师 我上面填的 表 对吗？

追逐我的明天。：回复大海老师 我刚才咨询了淳安税务局，，说现金流量表 不是上市公司可以不申报。所以5月现金流量表 我不填。就直接申报资料负债表与利润表 也提交上去了

追逐我的明天。：回复大海老师 就怕总部公司要求我一定要报现金流量表。

追逐我的明天。：回复大海老师 我也是想通 本来年累计数 是自动加的。4月怎么不加进去

大海老师：回复追逐我的明天。金额部分应该是不含税的金额。 那就根据当地税务局的要求来，不用申报，如果总公司要现金流量表，另做一份。

追逐我的明天。：回复大海老师 老师。自开的收购发票我填了含税的金额 。税额才会自动跳出是23238.27

大海老师：回复追逐我的明天。老师说的是你图片上标红框的部分，就是火车票抵扣时填金额部分。

追逐我的明天。：回复大海老师 老师。我在5月做账时。 没有做印花税计提 现在申报5月印花税 是销售额的8折=35566.97*0.8=28453.576 *印花税率0.0003=8.536 元印花税购销合同的 这个钱是要交的吧

大海老师：回复追逐我的明天。是的，正常是要缴纳的。

追逐我的明天。：回复大海老师 6月扣款做分录借:应交税费印花税 8.54 贷:银行存款8.54 对不？ 如当月产生交增值税与附加税要计提吗？？？

大海老师：回复追逐我的明天。印花税直接记入税金及附加。要结转增值税和计提附加税。

王翠翠：回复答疑-李老师 好的，那外账这块儿都需要交接什么呢？我能想到的就是银行账户及现金余额，其他的就是报税的那些密码，也没什么了

答疑-李老师：回复王翠翠恩恩，主要就是一些合同、报税资料、报税的密码等，就是他和你交接的，你们都需要列个清单

王翠翠：回复答疑-李老师 好的，谢谢老师

答疑-李老师：回复王翠翠不客气的！ 若是对答疑满意，请给5分好评