演示账套

老师我报表上显示应收是负数，预收也是负数，当时代账用了4个科目应收预收应付预付。现在我怎么可以给他调整证书呢，从什么地方下手

2025-01-16 11:04

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-01-16 11:06

你好，你先确认每一个科目是借方负数还是贷方负数？然后转到对方科目上就行了。

快账用户1045 追问 2025-01-16 11:09

比如预付现在报表上是负数，我现在要先从系统里看预付的2级科目吗，几千条累计出来的，这怎么转新手呢

齐红老师解答 2025-01-16 11:13

你好，如果有2级科目是要看2级科目，你要看一下到底是哪一家公司预付。然后再把它改成音符。

齐红老师解答 2025-01-16 11:13

然后再把它改成应付了

快账用户1045 追问 2025-01-16 11:22

，意思比如这个应收凡是在贷方的，做个累计数得出来的结果就是预收？是这意思吗

齐红老师解答 2025-01-16 11:26

你好，是的，就是这个意思

快账用户1045 追问 2025-01-16 11:41

老师我是应该导2024.12月的科目余额，还是从2018年-2024.12月的，时间段呢，还是都一样的呢

齐红老师解答 2025-01-16 11:44

你好，这个是一样的。因为最终的结果是一样的，都是24年12月的

快账用户1045 追问 2025-01-16 11:50

好的我来理顺下，应收就是看2级科目凡是贷方，汇总金额计入预收。在导预收科目2级，借方金额汇总就是应收。原先应收+预收科目2级，借方金额汇总就是总应收。是不是老师，跟绕口令似的，但不知道是不是这样的

齐红老师解答 2025-01-16 11:51

是的你的理解没问题。

你好，你先确认每一个科目是借方负数还是贷方负数？然后转到对方科目上就行了。

2025-01-16

你好，预收预付分别余额是多少？

2024-05-14

这个报表没有重新分类吗，那你去重新分类下，要是新手不会话，账上可以负数调为正数，借应收贷预收，这样调

2020-10-15

您好，用应收-预收是否＝您账面应收

2022-10-18

“应付账款”项目＝（应付账款＋预付账款）明细贷余 “预收款项”项目＝（应收账款＋预收账款）明细贷余　　应收账款＝（应收账款＋预收账款）明细账借方余额－坏账准备　　预付款项＝（应付账款＋预付账款）明细账借方余额－坏账准备你这个报表没有重分类吗这个按这个公式？没有就你这个做账调出来吧，负数对应借应收贷预收，借预付贷应付

2021-01-11