老师好，公司收客户预收款后会充值到一个平台，客户用平台里的钱开展业务。业务结束核算费用，发现对方预付多了，于是把多交的退到平台里了，按照实际应付款给对方开了票。平台里剩的钱可以供客户下次用，现在合同到期了。发现上次多退了了他钱，对方补回来了。补得这部分钱需要给他开票吗

你好，你之前的发票也是少开了是吗？是的话需要。

2025-02-14

仅双方盖章的转存说明（需明确转存金额、对应产品、债权转移及权责归属）可操作，账务调账为借预收账款 - B、贷预收账款 - A。若说明内容简单，补充代付相关表述更稳妥，同时留存平台充值记录变更截图辅助佐证更合规

2025-07-07

您好，现在开票并用公账户收到了客户的款，这个是平了，以有客户个人付的款到公司，本来借：银行贷：应收借：其他应收贷：银行，但我们没有做这个账，现在就是补上借：：其他应收贷：应收把钱给客户借：应收贷：银行账上挂着老板欠公司的钱就可以了

2024-03-13

一、预充值流量费充值时：借：其他应收款 - 店铺流量（按店铺 / 人）贷：银行存款消耗（含红包抵扣）：借：销售费用 - 流量费贷：其他应收款 - 店铺流量（现金部分）其他收益（红包抵扣部分）二、客户下单代发代发时（暂估成本）：借：发出商品贷：应付账款 - 第三方三、确认收入与成本收货确认收入：借：应收账款 - 平台押款贷：主营业务收入应交税费 - 销项税结转成本：借：主营业务成本贷：发出商品四、退货处理退回冲收入成本：借：主营业务收入应交税费 - 销项税贷：应收账款 - 平台押款借：发出商品（退货暂存）贷：主营业务成本五、与第三方结算退货退回第三方冲应付：借：应付账款 - 第三方贷：发出商品（实际退回）试用部分（留用 / 报废）：借：管理费用 / 库存商品贷：发出商品（试用部分）六、平台押款提现到账：借：银行存款贷：应收账款 - 平台押款提现到个人卡：借：其他应收款 - 挂名人贷：银行存款

2025-07-15

不是一个业务的吗多开的红冲，少开的不开。

2025-02-05