老师您好，公司长期有现金支出，造成员工个人的往来挂账了1000多万，后期想着减少现金支出能对公都对公，以前的这种怎么调整过来呢
你好同学，先实现相互归还。抵账等实际业务把以前抵销掉。
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老师您好，请问下对公转给法人私户，备注的是报销用途，用于业务支出和办公支出，但是发票没有给过来，这种是做往来款还是公司业务备用金呢，因为后期发票过来就可以直接用现金得方式入帐吧
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公司注册资本开始是200万升成了2000万，实际账户上只有200万的资产，前期垫资有1000多万，都是出纳垫资，后期还出纳的是备用金，长期挂的其他应付款—出纳，这样长期性的挂出纳名字这个分录好不好，有没很好的办法，出纳是老板娘一家人，能不能做个股东投资款，投资的现金，用库存现金发工资等
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老师好！请问：会计账簿中挂着很多其他应收款，这些其他应收款是因为建筑公司支付了很多没有发票的人工费用，是基本户以备用金的形式转入从出纳的个人账户在支付出去的，请问，这些其他应收款后期会对出纳个人造成什么影响
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老师您好[玫瑰]有个问题想咨询一下，就是我们一般人应收应付挂着1000多万，都是银承，没到期又转给没交易的公司贴现，然后一直就没做账，都是挂应收应付这么积累下来的这么大金额，一笔一笔查肯定不现实，怎么能平的合理一些别出风险呢？谢谢
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老师，你好，就是社保公积金每个月支付的时候，个人承担部分挂了其他应收。然后，后面核对发现，有些原因导致账上一直挂着，公司想清理掉，怎么入账呀？（到账一直挂着的原因有以下几种情况：1、公司人员离职了，人力忘记停了；2、人工离职了，那个月工资很少都不够社保公积金个人承担部分；3、有些人做没满3天自离，买了社保公积金，但是这种自离不发工资）
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估计归还是不可能的金额太大了也没有那么多的现金来源，都是公司花的钱，抵账用哪些抵呢
公司花的钱，就让相关人员提供发票。
您说要稍微用点儿替票账上出款在经过个人卡转一下是不是可以缓解一大部分，虽然不太合规，要不这么大的金额不好消化
你好同学，要坚持合规，四流要一致，要用实际业务做账。