演示账套

老师现在有个问题我们应收账款挂账挂了一家公司20万我现在接手了查账发现是最早以前这笔款回了但是15年的账把这笔流水搞漏了所以一直挂在账上以前的账是代账做的所以很乱现金和银行存款都没对上后来调整才对上的现在发现了这笔该怎么处理好呢

2022-01-10 14:02

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-10 14:04

你好；你现在既然到账了银行做借银行存款贷应收账款。然后去看看这些钱用到什么地方去。补做成本费用去冲银行存款才行的；现在这个方式是最好的

快账用户7087 追问 2022-01-10 14:06

但是成本费用不清楚之前的往来还有现金银行存款科目都是没有对上的但是时隔太久没法去一一调账了现在发现了这笔金额有点大所以不知道有什么更好的办法

齐红老师解答 2022-01-10 14:09

你好；那你就必须要去核对的；去看看流水

2022-01-10

你好；这个金额20万意思收不回来的话。你只能去处理坏账的借信用减值损失贷坏账准备；借坏账准备贷应收账款

2022-01-10

你好；你货款之前挂的应付账款没有做账吗？你这个是股东来垫付支付的吗

2022-09-28

同学你好这个转到营业外

2023-08-18

你好；你这个确实有现金收款的话；你没有及时去冲应收账款；你可以用现金去处理；如果对方没有支付那么多；你这样用现金冲；会导致你账实不符合现金的

2022-08-12

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