演示账套

老师现在有个问题我们应收账款挂账挂了一家公司20万我现在接手了查账发现是最早以前这笔款回了但是15年的账把这笔流水搞漏了所以一直挂在账上以前的账是代账做的所以很乱现金和银行存款都没对上后来调整才对上的现在发现了这笔该怎么处理好呢

2022-01-10 14:02

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-10 14:04

你好；你现在既然到账了银行做借银行存款贷应收账款。然后去看看这些钱用到什么地方去。补做成本费用去冲银行存款才行的；现在这个方式是最好的

快账用户7087 追问 2022-01-10 14:06

但是成本费用不清楚之前的往来还有现金银行存款科目都是没有对上的但是时隔太久没法去一一调账了现在发现了这笔金额有点大所以不知道有什么更好的办法

齐红老师解答 2022-01-10 14:09

你好；那你就必须要去核对的；去看看流水

2022-01-10

你好；这个金额20万意思收不回来的话。你只能去处理坏账的借信用减值损失贷坏账准备；借坏账准备贷应收账款

2022-01-10

您好，根据您的描述，借营业外支出，贷应付账款。

2020-09-27

你好，这种情况，如果彻底捋顺，就要一笔笔核对，如果发现确实有问题，调账可以按照盘盈盘亏处理

2020-10-19

同学你好，如果现在查出原因来了，把之前做的那笔现金冲银行的，做原路凭证负数冲帐，重新做正确凭证；

2021-02-04

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