从代理记账公司那边接过来的账，他的财务软件系统应付账款余额是在借方显示正数(表示钱已经付，没开发票)，然后我他的那个财务系统是用的亿企代，我接所有的账直接全部导入我的柠檬云系统后，应付账款的余额在贷方显示负数，金额跟原来的一致，但是方向却相反了，而且还是负数，这个该怎么调整呢，正常一个报表是不是出现负数的？
您好，这个可以不需要调整，贷方负数就表示借方余额。
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老师，麻烦问下我们公司通过支付银行存款的方式吸收合并了一家公司，目前该公司正在办理注销手续，这边我想问下账务处理。现在我收到对方的资产是不是借：相关资产明细 贷：负债 营业外收入（支付对价小于对方公允价值），这个做完以后是不是还要编合并报表呀？我们用的是金蝶财务软件，是直接从系统中导出来的吗，还是需要手工编制？因为现在税务局要我们提交报表，请问是不是就是合并报表
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我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金（门店产权是老板的，但是老板又不在股权里面，，他又无法开票给公司），正常来说是计入长期待摊费用，分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了（含租金和押金） 我觉得不太合理，想调整账务处理，但是一时又没有个办法
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老师，这个月刚从代账公司手里拿回账，他们给的应付账款期末余额是在借方，然后我录入系统就变成了贷方负数，我现在需要把应付账款都调整到预付账款借方么？还是说就在应付账款里接着显示贷方负数就行
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老师，我公司成立于2022年5月开始运营，2人合伙，其中一个老板兼公司出纳，有个兼职会计，运营半年后，我才接手做内账会计，当时的账做的不全面，乱七八糟的。公账是对上了的，私账(公司的现金账)没盘点，至2024年5月止我电脑系统里库存现金贷方余额81632元，(我个人认为出纳个人垫了款给公司用)，因为她有二家公司，这家公司只管付款，我记账，而且每月没报表，我把这个情况向她汇报后，她昨天就把从公司成立以来的公司私账的银行流水打印出来了让我核对。我核对后截止到2024年5月31日止卡上余额21162.80元，我财务系统里贷方余额81632元，两者差额102794.8元。也就是说这两年以来出纳个人垫款102794.8元，现在是我怎么在财务软件里调账？如何用科目把分录写出来？
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从代理记账公司那边接过来的账，他的财务软件系统应付账款余额是在借方显示正数(表示钱已经付，没开发票)，然后我他的那个财务系统是用的亿企代，我接所有的账直接全部导入我的柠檬云系统后，应付账款的余额在贷方显示负数，金额跟原来的一致，但是方向却相反了，而且还是负数，这个该怎么调整呢，正常一个报表是不是出现负数的？
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朴老师，电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗？我公司是集团的电商公司，电商店铺的主体有的是我电商公司，大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费（包括集团工厂店铺所使用的运费）都是我电商公司付的（大部分运费都是工厂的，因为卖的好的店铺主体都是工厂）。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用，摊在25年7-12月里，没有摊完的甚至摊在26年，因为主体是电商的店铺量走的少，运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
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老师您好，采购原材料，直接全部领用了，没有注明用在哪个产品上的，这个怎么核算成本啊
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这个贷方余额负数就是借方余额，但是出具的报表比如资产负债表，有个负数不好看，还有科目余额表也是这种负数
您好，这个需要再资产负债表中做一下重分类就可以。应付账款借方余额在报表中反映在预付账款报表项目中。
老师，比如我应付借方余额是正数9万，预付贷方余额是正数2万，重分类后我的应付是2万，预付是9万对吗
不对啊，预付账款应是借方余额，现在预付账款贷方余额编制报表时要重分类到应付账款。 根据您上边提供的信息如果没有其他余额，报表中预付账款余额为9万，应付账款余额为2万。
老师，开启重分类是用科目余额表期末余额数相加减吗
您好，可以用科目余额表加加减减来编写财务报表。
老师，红色是没有进行重分类的数据，第二张是重分类后的数据，我始终全部出来它这个数据是怎么来的，我算出来的跟系统的不一样，你能帮我看哈它这个系统算出来是对的吗
老师，红色是没有进行重分类的数据，第二张是重分类后的数据，我始终算不出来它这个数据是怎么来的，我算出来的跟系统的不一样，你能帮我看哈它这个系统算出来是对的吗
负数是重分类之前的数据，正数是重分类后的数据
您好，这个软件规则最好问下软件供应商，数据可能涉及好几个科目，我这边看不出来过程。