从代理记账公司那边接过来的账，他的财务软件系统应付账款余额是在借方显示正数(表示钱已经付，没开发票)，然后我他的那个财务系统是用的亿企代，我接所有的账直接全部导入我的柠檬云系统后，应付账款的余额在贷方显示负数，金额跟原来的一致，但是方向却相反了，而且还是负数，这个该怎么调整呢，正常一个报表是不是出现负数的？
您好，这个可以不需要调整，贷方负数就表示借方余额。
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老师，我现在要注销一家公司，这个公司是之前别人过户给我们老板的，过户来将近3年了我们一直没有经营收入等，现在要注销，核对了之前公司财务做的财务报表里，发现库存现金是负数，还有一笔20万的应付账款（开票方显示是中国电信股份有限公司南京分公司，然后之前的财务就做成了应付账款（电话费）20万，一直挂在账上，我现在要调整报表才能去税务申报注销，请问我该怎么调整
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老师，麻烦问下我们公司通过支付银行存款的方式吸收合并了一家公司，目前该公司正在办理注销手续，这边我想问下账务处理。现在我收到对方的资产是不是借：相关资产明细 贷：负债 营业外收入（支付对价小于对方公允价值），这个做完以后是不是还要编合并报表呀？我们用的是金蝶财务软件，是直接从系统中导出来的吗，还是需要手工编制？因为现在税务局要我们提交报表，请问是不是就是合并报表
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我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金（门店产权是老板的，但是老板又不在股权里面，，他又无法开票给公司），正常来说是计入长期待摊费用，分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了（含租金和押金） 我觉得不太合理，想调整账务处理，但是一时又没有个办法
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老师，这个月刚从代账公司手里拿回账，他们给的应付账款期末余额是在借方，然后我录入系统就变成了贷方负数，我现在需要把应付账款都调整到预付账款借方么？还是说就在应付账款里接着显示贷方负数就行
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从代理记账公司那边接过来的账，他的财务软件系统应付账款余额是在借方显示正数(表示钱已经付，没开发票)，然后我他的那个财务系统是用的亿企代，我接所有的账直接全部导入我的柠檬云系统后，应付账款的余额在贷方显示负数，金额跟原来的一致，但是方向却相反了，而且还是负数，这个该怎么调整呢，正常一个报表是不是出现负数的？
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这个贷方余额负数就是借方余额，但是出具的报表比如资产负债表，有个负数不好看，还有科目余额表也是这种负数
您好，这个需要再资产负债表中做一下重分类就可以。应付账款借方余额在报表中反映在预付账款报表项目中。
老师，比如我应付借方余额是正数9万，预付贷方余额是正数2万，重分类后我的应付是2万，预付是9万对吗
不对啊，预付账款应是借方余额，现在预付账款贷方余额编制报表时要重分类到应付账款。 根据您上边提供的信息如果没有其他余额，报表中预付账款余额为9万，应付账款余额为2万。
老师，开启重分类是用科目余额表期末余额数相加减吗
您好，可以用科目余额表加加减减来编写财务报表。
老师，红色是没有进行重分类的数据，第二张是重分类后的数据，我始终全部出来它这个数据是怎么来的，我算出来的跟系统的不一样，你能帮我看哈它这个系统算出来是对的吗
老师，红色是没有进行重分类的数据，第二张是重分类后的数据，我始终算不出来它这个数据是怎么来的，我算出来的跟系统的不一样，你能帮我看哈它这个系统算出来是对的吗
负数是重分类之前的数据，正数是重分类后的数据
您好，这个软件规则最好问下软件供应商，数据可能涉及好几个科目，我这边看不出来过程。