账户变成久悬账户，现在暂时不用没有解，里面几百余额清零了，银行工作人员说后期解了可以在返回来，现在怎么做账

老师，咨询一下，就是我们财务做账用的是管家婆软件，然后这两天才可以做账，开账时间是五月，但是开账之前设置了银行账户里有几百万，现在要开始补之前几个月的账，然后银行账户里面的钱是实收资本来的，这个分录录进去的话，最后会导致银行账户里的钱翻倍，但是其实并没有这么多，这个分录该怎么办？开账之前设置的银行存款现在不能修改

零余额22年中央总拨款45.5万元，7月份时用零余额账户支出一笔3194车辆维修费，但当时因为账户与户名不符当月被退回，但退回的钱没有退到零余额账户，而是一直挂在工商银行的账上，所以，7月的零余额额度是减了3194后的额度。前任会计没有发现，一直到12月对方来催账，一查帐才发现挂在银行账户上，然后用支票去转的。我现在在七月把退回那笔做成其他应付款，然后12月冲了，但是这样做我的零余额科目余额表本来应该是45.5万，因为这样做，我的余额变成了458194元。这样我要怎么处理？

各位老师同行们 我公司现在在做进口生意 之前和泰国谈了一单生意然后去银行柜台给对方对公账户汇了货款 泰铢作为结算货币 后面因为各种原因生意没做成 货物没有进关 没有报关单 所以双方协商了解除合作协议做退汇处理 对方银行是泰国的开泰银行 退汇时候说不能直接汇泰铢 只能以人民币或美元的方式退汇 我们这边的银行说必须是原币种返回 所以现在这个退汇僵持的 现在距离给银行交报关单的时间只有一周了 希望老师和各位有经验的同行给支支招 看有没有其他的解决办法 谢谢大家

老师，我们从银行贷出2百万，后来觉得现在用不了这么多，银行说可以先退回，不给算利息，用的时候随时可以贷出来，我们就退回1百万，我看银行明细上写的对方账户里是客户零售贷款账号，我已经把贷款先做到长期借款里了。还回去的钱我这个分录应该怎么做

老师，公司成立不到一年，之前都没有账，但是有业务发生，但是由于之前的太乱没办法理出一个期初，所以中途（6月）建账的时候，没有做之前的账，只从建账以后做账，期初就根据银行余额录了一个期初，借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润，这样可以吗，至于未清的往来，只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录，如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户，那补记借银行存款贷方应收账款，但是这样的话银行存款余额就不平了，因为之前已经录了期初，那怎么处理