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老师,您好!我们用柠檬云软件?5月外帐从记帐公司拿回来了,科目余额表也录完了,但是核对资产负债表年初余额跟期末余额一致?在哪修改?

2025-07-07 21:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-07 21:38

您好,这个的话,你中间是没有变动吗还是

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快账用户1220 追问 2025-07-07 21:38

6月帐还没有做呢

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齐红老师 解答 2025-07-07 21:39

基础设置,数据录入哪里

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快账用户1220 追问 2025-07-07 21:40

正常资产负债表和利润表都有本年累计数,如果不修改的话怎么变动?

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快账用户1220 追问 2025-07-07 21:41

5月期末余额数录入期初里面

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齐红老师 解答 2025-07-07 21:41

对你中间发声的话需要正常录入凭证。

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快账用户1220 追问 2025-07-07 21:42

但是如果资产负债表年初余额不修改的话跟期末数一致,肯定是不对

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齐红老师 解答 2025-07-07 21:43

对那样的话中间除非没有数据

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快账用户1220 追问 2025-07-07 21:44

这会6月还没做帐

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齐红老师 解答 2025-07-07 21:45

你把你的报表给我发一下

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快账用户1220 追问 2025-07-07 21:50

发过去了

发过去了
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齐红老师 解答 2025-07-07 21:52

你这中间因为没有填做账的东西没有填凭证,所以是一样的。你这中间因为没有填做账的东西没有填凭证,所以是一样的。

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快账用户1220 追问 2025-07-07 21:54

年初余额跟期末余额应该是不一样

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快账用户1220 追问 2025-07-07 21:55

年初余额是本来累计数,能修改吗?

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快账用户1220 追问 2025-07-07 21:56

本来累计数大于期末余额数才对

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齐红老师 解答 2025-07-07 21:57

不是呀,因为你这个资产负债表基初期末的话一样是因为你中间没有做任何的凭证,如果你做了一笔的话,他就会不一一样的呀。不是呀,因为你这个资产负债表基初期末的话一样是因为你中间没有做任何的凭证,如果你做了一笔的话,他就会不一一样的呀。

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齐红老师 解答 2025-07-07 21:57

你是不理解这个其中的内容还是说什么呀?

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快账用户1220 追问 2025-07-07 22:04

这个是5月资产负债表

这个是5月资产负债表
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齐红老师 解答 2025-07-07 22:06

对啊,这个就说明5月做账了这个。

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齐红老师 解答 2025-07-07 22:06

所以你所以你肯定是6月没有做账这个所以你肯定是6月没有做账这个。

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快账用户1220 追问 2025-07-07 22:07

这个是6月

这个是6月
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快账用户1220 追问 2025-07-07 22:08

我觉得6月期初数不对

我觉得6月期初数不对
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齐红老师 解答 2025-07-07 22:11

你这个6月的提出应该是年初的数据,而不是5月末的金额。

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快账用户1220 追问 2025-07-07 22:14

意思是录期初数应该录入年初数而不是5月期末的数

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齐红老师 解答 2025-07-07 22:17

是的,这个理解是没错的。

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您好,这个的话,你中间是没有变动吗还是
2025-07-07
同学,你好 嗯嗯,是的
2025-05-26
你好 ; 期初你们核对了数据没有;   期数与你实际 有差异金额吗 ?  现在需要  你去看看期初试算平衡的时候是不是本身就不平  
2021-12-23
你第一个表上面有红色的应收,说明这里肯定有预收的金额,他应该是分解了,自动识别的预收的贷方了。 “应收账款”项目,应根据“应收账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计,减去“坏账准备”科目中有关应收账款计提的坏账准备期末余额后的金额填列。 如“应收账款”科目所属明细科目期末有贷方余额,应在本表“预收账款”项目内填列。 “应付账款”项目,应根据“应付账款”科目所属各有关明细科目的期末贷方余额合计填列;如“应付账款”科目所属各明细科目期末有借方余额,应在本表“预付账款”项目内填列。 实际工作中,如果你单位没有设置“预收账款”和“预付账款”,可以在资产负债表中,用负数金额表示应收账款和应付账款。
2021-09-09
你好 看一下新录入软件的1月份期初数有没有错误,然后看一下新软件1月份的科目余额表,对照一下老会计提供的报表期末数和本期数,有差异,再看一下新软件1月份录入的凭证是不是有不对的地方
2022-02-28
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