董孝彬老师我往您的邮箱里发了几个文件，叫落叶无声，我是做内账的，我想让您给看一下六月的利润，我算的是负数，觉得好像不对，让您给指点一下

老师我们公司的情况是，现在只有罐笼井生产，其它的都是在建设中，我没公司是只承包生产矿石，出了矿石总公司直接拉走，其它的建设中总公司每个月都验收验收完了给工程款，人工费和每个月的出矿石钱，我的分项做的成本不知到算的对不对，买的固定资产不知道分摊不，成本可能算的不对，还有买的东西用在没个项目中没给钱也要算在成本当中是吗？因为有的计划了就直接用在哪个项目中了，有的入库有的用到项目中，库房也没分清楚。也就是我们分公司，干的每个项目总公司都给钱

罐笼井不合格，就扩建主井，副井，斜坡道，风井合格了就不用罐笼井了，我们分公司扩建的没个项目，总公司都给钱

好好，我吃好晚饭就来看表格哈，

老师不着急，您慢慢吃

哪不明白您在问我

 同学您好，很高兴为您解答，请稍等

姑娘您好，其实就是2个表对不对，我看现金收支表里只有期间费用，没有收入，那肯定亏的嘛，还有我没了解公司的经营，具体要看哪个工作表，我们在这个沟通着看行不行，要分析哪个表，这样我才不会搞错

银行流水表没有吗我发两次呢

收到3个，下图，第2个邮件，我下载是一样的文件嘛

我刚才又发一份银行流水宁看一下一下

我们公司是承包生产矿石然后生产的矿石交给总公司，现在是只有一个井在生产矿石，其它都都是在建设中，总公司给工程款，每个月的收入有总公司给的人工费验收的工程款出的矿石钱，我想让您给看一下。银行流水的表最底下每一项的成本和费用是多少，固定资产用分摊不

晚上好，我收到了，成本费用统计金额我跟您一样，这个收入是怎么得出来的呀

我不着急您慢慢看，可以在邮箱中告诉我

不行不行，因为我不了解公司，还是您提点才行

这个收入是老板在总公司借款借来的

不算这个月的收入，总的收入在结账表中

您给我看一下，银行流水中，主井和副井这两项的成本个是多少

哦哦，那也不是这个数据呀，下面这个数， 咱咋不用稍微标准点财务记账表格呀，这都不能自动出科目余额，利润表负债表和现金流量表，您不解释，我这个老财务都看不懂，我也是财务总监，哈哈

公司这项中总的费用是多少

对是这个数，我头一次做内账，不知道怎么做

您好，成本我验算了，金额是对的，我想问下咱主井和副井是2个公司么

还得您叫我怎么做内账，都用什么，我就用一个，现金表，银行表，最后一结账在统计，都不知道这样对不

不是都是我们分公司的，我列的每一项都是分公司的

1262763.7 您说的是银行表中总成本是对的是不

那一个分公司用一个表格来做分录嘛，我有内账表格一会我发您。是的，这个成本是对的，就是上面数值相加

是老师您发给我一下，是用一个表格来做，我都没做分录，直接用现金和银行来表示