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公司建内账,代理的外账应收应付和利润都不能做参考,我目前能得到的数据是代理外帐中的实收资本,自己公司台账中结算的应收应付,和银行卡中的货币资金。但是这几个数据做期初数据,资产负债表不平衡怎么办

2025-08-19 15:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-19 15:56

你好,差额计入到未分配利润科目。

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快账用户7595 追问 2025-08-19 15:59

那这个利润也不是真实的利润,老板需要建立内账看真实利润。如果一建账期初利润都不对,后面就都看不到真实利润了吧

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齐红老师 解答 2025-08-19 16:00

你好,如果其他数据都是没问题的。那么现在的利润就是对的。 如果你觉得现在的利润不对,那是因为其他数据不对。

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您其他什么都没有,那就按这个数据吧
2020-12-26
同学你好 不平衡你用利润分配未分配利润调整平衡就可以了
2024-03-28
你好,因为你应收账款,应付账款你看看是不是有负数数,它应该是重分类过,所以说没办法,嗯,再一致了,他调整到预收预付的。
2022-08-16
你好,这个你来整理前期的数据?
2021-06-19
同学你好,如果不平的话,可以把差额记入实收资本,或者利润分配处理。
2021-06-09
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