你好老师！九月建的账，现在已经做了9和10两个月的账了，但是当时没有期初数，现在有部分期初数(也就是8月末9月初的往来)，现在还能直接输入在期初里吗？ 如果不能，那直接做分录做进去等于体现在11月份的发生额里的，这样行吗！？谢谢

这样的话，下次看发生额就是减下来这笔哈，但是看25年的余额是不变的，只是月份中有些差异哈

相当于是之前没有做，后期补上了

因为是9月接手做的，之前的会计做的数据这边没有为0，现在才发部分往来过来，来的这部分先做分录做进去，到后面有了再做，都可以哈，但是要在25.12月前做进去哈。

是的是的，可以这么做的

反结帐也可以哈，但就是又要重新核对账比较麻烦

是的，可以的可以的

到底哪个方法更好呢，郭老师！如果是分录，那分录应该怎么写，借应收或者贷应收，那另一方写什么

反结账最好 如果是收入的借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 应收账款在贷方的是什么业务？收到的款项吗？借银行存款，贷，应收账款。

老师！那这样我应该要对方给我哪些数据，要余额表就可以吗？因为现在只给了应收应付，这样对应不了啊

如果你是接着之前的来做的，你问对方要科目余额表、总账、明细账、记账凭证、财务报表、税款申报表

根据明细账，或者是科目余额表，才能录入你的软件。年初数，期初余额

只要科目余额表可以吗，如果对方之前没有做分录账的话，会有科目余额表吗，因为这个是内账，他也还在做，只是他做的是供另外老板看，我现在做的是所有老板看

是 没有 那你问一下对方之前怎么做的，没有账务处理，他根据什么来做的那张，你接着他之前的来就是了，他怎么做你就怎么做

如果他记的流水，应该也会有一个科目余额表吧，

没有余额表，没有余额

这个往来应收应付就是对方发给我的啊，但是我想录入的时候发现不对劲啊，应为没有对应科目啊，就算录入对应的收入或者增加利润，但是还是不知道 9月初数据（比如本年利润或者其他科目是不是和对方一致的啊)所以必需是要衔接对方所有数据才行吧，是这样吗，老师

那你再接着它的格式来就是了，不需要做账务处理，做不出来。如果做账务处理的话，得从头到尾一块做，或者是盘点上一个月现有的余额，比如往来科目、货币资金、存货、固定资产、实收资本、应交税费、应付职工薪酬等 他光发给你这个往来科目有什么用？借贷不平 你填写进去，它试算平衡吗？ 你可以填写试一下的，你自己试试不就行了？

现在都做了两个月账了，我做的分录的，我觉得余额肯定是有的吧，不然他怎么平账呢，