我想咨询，应收账款或者应付账款有余额，金额在1000左右，收不回来或者付不出去，这种情况结转到营业外，是否需要写说明，如果写说明，该怎么写，

想知道财务的一项结算台账怎么做？ 目前的情况，公司是国企，管理城市服务，代收该项服务收到的款项，再缴给财政。 合作单位在结算这笔款项时，会提供资料写上：应收金额、实收金额、差额（这个是政府另外买单，给市民的优惠，不由我司经手）、未结算金额（特殊情况会有部分款项延迟结算，合作单位会给说明的）、扣除（这一块是合作单位收的手续费）、实付金额（合作单位在结算完，扣完手续费才吧余额打给我司）。 为了更准确地反映这笔款项，有做台账，但之前的台账只是简单记录收入支出余额，如果需要更规范的话，台账是否要将应收、差额那些纳进去？ 请看图片

老师，我想问下这种情况应该怎么记账？ 业务员到市场拿货，跟供应商说好了一个月开一次票或者到多少金额开票，但是当时拿货业务员先付了钱给供应商，然后回来拿收据报销了，公司账户已经转给业务员了，现在供应商开票又需要所有款都用对公账户转，然后之前付给他的就微信或其它方式退回来。当时记账是借库存商品，贷银行存款

您好，我有个事情想咨询下，我们公司在淘宝开了一个企业账户，然后对应得也开了一个支付宝得账户，目前支付宝得余额是7万，其中有4万是已经开完发票了，还有3万是没有开发票得，这种情况下如果我们提现，是不是需要把剩余得3万报无票收入，交税？或者我们可以直接将支付宝得款项用于采购办公用品或者耗材吗？

老师，就是之前收到一笔现金，也有收到其他应付款（当时说可能会退款的），因为当时我还没有确认收入，所以这两笔钱在申报企业所得税或者增值税都没有写上这两笔金额，想说这种情况要如何处理，因为现金也花出去了，然后也有一部分挂账到其他应付款

老师您好，我们是小规模企业——电商服装行业，23年3月成立并建账，某些供应商应付账款建账初期有从其他公司转过来余额。供应商结账方式有以下情况： 1、月结，有对账单，但年份久的资料可能找不到，其中有用自购面料抵货款情况，且面料一直账实不符。 2、预付+尾款结账方式，没有对账单，有预付款取消抵扣其他货款情况，且周期长2~3个月左右，商品部一直在管理但没有登记明细。 3、零星购买，有预付也有已入库为付款的情况，都没有对账单。 我是刚接手且是小白，老板让我核对账套内应付账款的余额和实际余额是否有差异~~经过咨询老同事，表示她们曾经尝试过核对，但也从来对不出一个结果。 想请教老师： 1、这种复杂且原始凭证不全的情况是否有办法核对？ 2、如果可以，我需要让她们提供哪些资料？ 3、核对步骤大概是怎样？