老师，如何在“付20230710正拓订货单171405货款”中提取171405这个采购单出来，一列都是一样的，只是日期和采购单不同，谢谢

1.是不是所有费用都有费用报销单？比如日常开支、采购、工资、大额材料款、支出工程款等。 2.日常费用报销单的附件资料是不是都要收齐？发票、销售清单、银行回单，如果5张日常费用报销单只有 一张银行回单怎么办？ 3.日常费用报销单的日期是填实际购买日期还是发票上的日期还是填写当天的日期？ 4.老板打电话喊转账的日常开支，报销人是老板还是出纳？出纳签报销人，然后公转私到自己的账上合适吗？ 5.我们的支出没有取备用金，全部通过网银公转公、公转私支出，这样可以吗? 6.全部支出通过公司网银转账，那么日常费用报销单上是盖银行付讫还是现金付讫章?盖在日常费用报销单的哪个位置? 麻烦老师一一对应的帮忙解答，万分感谢。

老师好，请问一下，我们国外有个客户给我们寄一批物料到我们公司，这批货物属于客供料，那货物进来我们是不是需要报关进口啊？如果报关进口那增值税跟关税那些是我们出还是对方付啊？另外这批客供料到我们公司我们之间没有采购订单跟合同那些，这样是不是需要补资料啊？麻烦老师指点，谢谢！

1. 某一产品的日需求量是120单位，标准差是30单位。检查周期是14天，提前期是7天。检查时，库存单位为130单位。如果可接受的缺货概率仅为1%，应该订购多少满足该要求。 2. 一个企业现有200单位某产品库存，销售人员每两周到访一次，该企业就在此时订货。该产品的平均日需求是20单位，标准差是5单位。提前期是7天。管理层要求95%的不缺货概率。销售人员将今天下午到访，此时剩余的存货是180单位（假设今天已经售出20单位）。则此时需要订购多少单位？ 3. 从卖方采购的单位成本是20元。下一年的预测需求是1000个单位。如果每次发出订单的成本是5元，单位产品年库存成本是4元。每次应该订购多少单位？ （1）、一年的总订购成本是多少？ （2）、一年的总库存成本是多少？ 4、A公司是某产业的龙头企业，B和C是其主要客户，A订购一批种类不多但数量较多的原材料。采购部门打算建立一条订购政策，以最小化总成本同时满足公司要求，其中一个最大量的订购来自供应商D。根据历史数据，A需要从D采购200000个单位的产品，D要求的最小采购量是1000个单位，并且根据订购数量有一定的价格浮动如下： 订购数量 单价 1000-9999 2.35元 10000-29999 2.20元 30000以上 2.15元 采购部门的每次采购成本300元。 A的库存成本是库存价值的15%。 请根据以上价格表确定最佳订货量。 怎么计算，谢谢老师

注册会计师对XYZ公司采购与付款交易的内部控制进行了解和测试,并在相关的审计工作底④稿中做了记录,现摘乘如下:XYZ公司的材料采购需要经投权批准后方可进行,采购部根据经抗准的请购单编制、发出订购单,订购单没有编号。货物运达后,由隶属于采购部门的验收人员根据订购单的要求验收货物,并编制一式多联的未连续编号的验收单。仓库根据验收单脸收货物,在验收单上签字后,将货物移送仓库加以保管。验收单上有数量、品名、单价等内容。验收单一联交采购都门登记采购明细账和编制付款凭单,付款凭单经批准后,月末交会计部门;一联交会计部门登记材料明细账。会计部门根据只附有验收单的付款凭单登记有关账簿。解析:(1)订购单没有编号和验收单未连续编号,不能保证所有的购货业务都已记录或不被重复记录。建议该公司应对其订购单和验收单连续编号。(2)验收人员隶属于采购部门,会影响其独立行使职责,不能保证验收货物的数量和质量。建议该公司应将验收部门从采购部门独立出来。(3)付款凭单未附订购单及供应商发票,会计部门无法核对采购事项是否真实,登记有关账簿时金额和数量可能就会出现差错。建议该公司应将订购单和购货发票等与付款凭单一起交会

老师咨询个业务：甲乙签订一份买卖合同，乙和ABCD四家是epc，由乙牵头对接甲。乙和A单位签订一份代采购专业设备合同500万，管理费用是合同价的1%，由乙代为采购。现在由于货款支付问题呢，统一由甲支付。实际业务已经发生过。 问题：1.乙代为采购，发票交给乙，货款都由乙支付，这样做对么？(我的理解：发票正常情况是应该开给A公司，签个委托付款协议，货款可以由乙代为支付。） 2.A原合同定价是800万元，毛利800-500-500*1%=295万元，这个295万元发票开什么呢？A怎么给乙开票。 3.管理费用应该是乙公司代为采购的毛利，这个怎么开票呢？经纪服务*服务费，对么？