老师，您好！想问下银行贷款喊提供报表科目主要由哪些构成，这是要科目余额明细表吗？还有没有更简单点的模板呢？

老师，我是在会计公司上班， 1.我这有一家做交接过来的公司，是小规模纳税人，去年成立的，没有账本，电子税务局也没上传过财务报表，老板之前从没给过会计银行回单和对账单，但是过来的科目余额表有银行余额，这个银行的余额我怎么调呢，银行的流水我是不是要从头开始补吗 2.我这还有一家是一般纳税人，18年成立的，没有账本，没有科目余额表，今年从1月份到今年10月份银行有流水有余额，但是今年的税都是0申报，我从11月建账的话，这个银行流水我从几月份补呢，这个银行余额我怎么做分录呢

老师，您好！一个公司除了正常做账外，老板想要每个月的应收应付流水，还有哪些公司欠我们发票的都要统计给他们，我想问一下这个可以从财务软件里导出明细账吗？还是要另外做一个excel表格？发票没来，做暂估入库时怎样设置科目可以把往来单位加上去？

老师:请问一下，我们是房地产公司，想要调整资产负债表中其他应付款科目（计提的应付利息），主要是借股东的钱，股东不要利息了，也想让资产负债表好看一些，因为未分配利润是负数，计提利息是这样做分录的“借:开发间接费用—借款利息，贷:其他应付款—某股东”，开发间接费用是计入存货的，如果我要调减其他应付款，那就对应要调整存货科目，但是不影响未分配利润科目，请问一下，我是思路不对吗？是哪里有问题？如果调减其他应付款科目，我还要调整哪些想关的科目呢？

老师麻烦问下，如果是从代账公司或者是个人哪里把企业的账接回来，例如：5月份结回来账，要先交接要一个科目余额表，核对总账和明细账是否一致后，在核对4月份一下科目余额表的数据和开票系统，勾选系统，账务处理系统是否一致，银行存款和日记账余额是否一致，工资模块的账务是否正确，固定资产模块是否计提账务正确，还要各个企业的系统账户和密码，交接后没有问题马上更改密码。

老师 我们单位购买原材料 没有收到发票，我们也没有付款 采购时暂估入账 借：原材料-蔬菜暂估入库（供货商）100 贷：应付账款-供货商100 当月结转了成本 借：主营业务成本 90 贷：原材料-蔬菜暂估入库（供货商）90 次月收到发票并付款 借：原材料 100 贷：原材料-蔬菜暂估入库（供货商）100 借：应付账款-供货商100 贷：银行存款100 但是此时科目余额表 原材料-蔬菜暂估入库（供货商）此科目是-90 因为上月结转了90 这个月冲此科目时还剩下10 所以是-90 这我该怎么调整，是上月分录不对吗还是需要做个成本回冲吗？不理解 请老师指导