老师好，我们公司从2025.2月份成立至今到12月份之前都没有记过账 是从2025.12月份才开始记账的 我现在申报财务报表 资产负债表的余额不平 请问这个差额七万多我可以都填在未分配利润这里吗？

货币资金不一定正确

货币资金是你们银行账上的，加上库存现金，这两个是最好取的

公账的余额就好取 但是之前的支出有的是从老板个账支出的 里面又夹杂着他个人生活方面的支出 个账的余额我是通过公司的收入减去支出得出来的 这样可以吗？

老板个人的做其他应收款或者其他应付款，去统计一下，它有专门的卡吗？就是只有企业的业务，看一下余额是多少

没有专门用于公司支出的卡 都是个人生活方面的跟公司支出的混着来的

那你看一下备注 看一下收款人或是付款人和你单位有业务的吧，你统计这几项 然后算一下余额

那就是用有关于公司方面的收入减去支出得出的这个余额就可以填到财务报表的货币资金哪里是吗

你好，这个是其他应付款，不是货币资金。这不是现金，也不是银行存款

这个银行存款是公司账户的 现金，是实实在在的人民币 钱

那货币资金我只记公司账户 老板个账的不记可以吗？

肯定的，这个不是让你放到往来科目吗？不是不做，是放到其他的科目

那这次的财务报表如果申报有错的话 后面可以在财务报表年报的时候更正吗？