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老师您好,请问固定资产卡片与固定资产明细账明细对应不上呢,不过固定资产总额是一致的,什么原因呢

2026-02-01 09:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-02-01 09:36

你看一下你录入卡片的时候,生成的凭证,这里面的明细是不是写的不对 假设你录入了ab?然后你生成凭证的时候只剩上了一个a 但是总金额又是一样的

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快账用户9027 追问 2026-02-01 09:59

刚刚问了会计,她是开始到票的时候入了部分的固定资产,后期再到票,增加了原值,所以一一对应不上

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快账用户9027 追问 2026-02-01 10:00

一个固定资产相当于一个工程,需要购买很多附件设备去安装,所以是来点票就做点账,老师这样合理吗

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齐红老师 解答 2026-02-01 10:08

不合理呀,如果这个已经安装完毕,没有发票也应该做在建工程完工之后¥1转固定资产和发票到的时间没有关系

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你看一下你录入卡片的时候,生成的凭证,这里面的明细是不是写的不对 假设你录入了ab?然后你生成凭证的时候只剩上了一个a 但是总金额又是一样的
2026-02-01
您好,需要登记。应该设置有专门的固定资产明细账; 固定资产卡片,请问有哪一项不知道怎么填的?
2022-12-05
你好!模块不是连用的吗?差额怎么产生的?那边是正确的?
2022-05-27
您好,原值的话,这个能对上吗
2025-03-16
1.期初不平.录入的原始卡片上的数据与总账同月份的期初余额不一致. 2.本月的业务还没有生成凭证传递到总账. 3.凭证还没有在总账系统中记账. 4.在总账模块里面手工填制的固定资产科目和累计折旧科目凭证的数值跟固定资产模块卡片的原值和累计折旧的值不相等.
2022-07-12
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