老师，请问合同的台账（购销合同），购销分开做的表格，怎么样才能把账做的清楚呢？我们是把合同总额，收款，开票日期金额全部标注进去了，可老板觉得还是不够细致，怎么样做才好呢？有什么好的建议呢

您好 2024年1月1日开始营业 A:营业前（装修期间票款）前期票钱合同情况如下，老师我分别应该怎么做呀？ 1、有票有对公付款有合同正常账务处理计入长期待摊费用 2、有合同有对公付款，无发票，正常账务处理计入长期待摊费用汇算清缴的时候无票的纳税调增 3、有合同有对公付款，发票金额有多有少的，参差不齐根据付款金额发票多的按照付款金额入账发票少的计入营业外支出 4、有合同有收据是现金付款的，根据收据入账汇算清缴纳税调增 5、有合同无收据是现金付款的现金付款无凭据要补手续 6、啥都没有白条，附付款截图，付款截图打印出来做账汇算清缴纳税调增 B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水，银行基本户余额可以对上，一般户对不上，其他工资余额，往来余额等只有一两个可以对上，其余全都对不上，收入没有做，前期的长摊情况等也不清楚，把一般户明细打印出来逐笔核对没有入账的补入

2024-09-14

齐红老师解答 2026-03-29 08:40

您好，购销分开两张表，在咱现有总额、收款、开票的基础上，再加这几步就够细： 1. 一笔合同拆成多行记分次收款、分次开票就分行写，每笔钱、每张票对应清楚，老板不用自己算。 2. 加几列关键数字销售表：应收未收、应开未开、回款率、采购成本、毛利采购表：应付未付、应收未收票、付款进度一眼就能看出差多少钱、差多少票。 3. 购销互相关联两张表都加一列对应合同号，采购对应哪笔销售，一查就通。 4. 颜色标状态完结标绿、逾期标红、待处理标黄，不用细看文字就知道问题在哪。 5. 前面加一句小结本月应收多少、回款多少、逾期多少，结论放最前面，老板一眼抓重点。这样改完，既不乱又够细，老板看了肯定觉得清楚明白。