基金公司发行基金单独建立账套进行核算，月末是否需要合并报表，如果合并报表的话，实收基金可以计入什么科目

请问金蝶财务软件在单位建帐时只设了一个帐套，但是需要对两个养老基地独立核算，最简单的办法是不是设成两个帐套每月导出两个利润表再合并报表，如果只设一个帐套则对核算项目设置二级明细科目把两个基地区分开，怎么把两个基地的盈亏数据分开？

基本建设工程财务竣工决算审计，实际盘点的资产明细远超过账面资产明细，可能是由于某些安装工程配套到设备导致，这些资产需要归类到房屋本身，还是需要进行价格分摊，如果进行价格分派，合同中没明确约定具体明细的金额怎么去分派？目前没有结算报告

3.跨期耗费的分配M公司2021年4月1日用银行存款预付第二季度财产保险费1.5万元。其中,基本生产车间为10000元,辅助生产车间为5000元(不单独核算制造费用)。另外,M公司基本生产I车间租入一台大型设备,租赁合同约定租期为两年,每半年末(6月底)支付半年租金3万元。【实训要求】1.对保险费和设备租金进行分配,编制相应的跨期耗费分配表,如表3、表4所示2.根据分配表编制相应的记账凭证待摊费用分配表3应借科目成本项目分配金额制造费用基本生产成本保险费辅助生产成本保险费合计预提费用分配表4应借科目成本项目分配金额制造费用其他租金合计

判断题 17.在总账系统中，可根据需要随时更改已定义并使用的会计科目辅助账设置。（ ） 18.通过总账系统账簿查询功能，既可以实现对已记账经济业务的账簿信息查询，也可以实现对未记账凭证的模拟记账信息查询。（ ） 19.固定资产系统正常运行后，如果发现账套错误太多，可以选择“维护”|“重新初始化账套”功能将账套内容全部清空。（ ） 20.函数建立起了报表系统与其它系统、同一报表文件中不同表页之间、不同报表文件之间以及同一报表内部数据传递的通道。（ ） 21.在使用金蝶K/3进行业务操作之前，必须先建立账套，才可进行系统设置。 22.系统设置包含系统参数设置，基础资料设置，初始数据录入3项。 23.在金蝶K/3 软件外币业务核算的情况下，对初始数据进行试算检查一定要将币别切换到综合本位币状态。

“本基金应独立建账、独立核算；基金管理人或其委托的运营服务机构应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，编制会计报表” 基金管理人对其管理的每一个基金产品都要单独开一个帐套来记账吗？ 那跟基金管理人自己的账有什么关系呢。 基金管理人适合用什么会计准则来记账。