老师，我刚接手了一家帐，现在帐上六月份底的现金是负数，我看了一下以前的帐，法人给公司打款，上个会计都记成存现了，就导致现金是负数，我做今年七月份的帐，我该怎样下手调才能让现金为正？如果把法人给公司打的款，记入其他应付款，长时间挂其他应付款的数据有啥潜在危险吗

第一步：记录销售收入借：银行存款 4168.25元借：长期应付账款（或相应科目） 100831.75元贷：主营业务收入（或其他收入科目） 105000元第二步：记录销售成本这里需要知道二手皮卡车的账面价值（即成本）。假设皮卡车在账面上的成本为X元（这个数值需要根据公司的会计记录来确定）。借：主营业务成本 X元贷：库存商品（或相应资产科目） X元第三步：调整长期应付账款余额由于买方替您公司偿还了部分贷款，因此您需要调整长期应付账款的余额。根据描述，您公司的会计账上长期应付账款的余额为109482.03元，而买方替您偿还了100831.75元。借：长期应付账款 100831.75元贷：其他应付款（或相应科目） 100831.75元第四步：处理剩余的长期应付账款剩余的长期应付账款为109482.03元 - 100831.75元 = 8650.28元。这部分金额应该继续保留在长期应付账款科目中，直到全部偿还。第五步：处理收到的4168.25元如果这笔钱是销售皮卡车后的净利润，那么它应该被计入公司的利润中。但请注意，这里可能需要考虑相关的税费和其他费用。借：银行存款 4168.25元贷：未分配利润（或相应科目） 4168.25元

2024-04-25

快账用户4393 追问 2020-08-06 12:08

现在是现金负了二百多万，可是银行存款里只有十几万，

齐红老师解答 2020-08-06 12:10

您借。库存现金，贷。其他应付款，法人，先把现金调成正数

快账用户4393 追问 2020-08-06 12:14

试了，但是这样的话银行回单又对不上了，现在银行能对上

齐红老师解答 2020-08-06 12:26

和银行没有关系啊。你只是动了库存现金。其他应付款两个科目

快账用户4393 追问 2020-08-06 12:29

因为银行回单上显示有这笔钱入银行了，

齐红老师解答 2020-08-06 12:32

不然你就把之前借银行存款。贷库存现金的凭证。这个月都调整一下，还是我说的那个凭证

快账用户4393 追问 2020-08-06 12:34

好的谢谢

齐红老师解答 2020-08-06 12:36

嗯嗯。祝您生活愉快

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