老师，我想问下我们公司，有个客户，卖给我产品，我们也卖给他产品，然后挂在应付账款科目里面，到7月底的期末余额，是贷方5619.实际应该是5019（其中我们预付给对方681没有开票，我们收了对方5700没有开票，）请问这个需要怎么调成5019是开收据还是退款单

我们应收和应付是一个科目，我们销售出去5700的应收账款款已收，发票未开，我们买了对方681的货，发票未开款已预付

这种共用的科目我也不太会看有点看不懂

你好 那你就分别来做 先做收入 ：借应付账款5700贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 购买 借库存商品681贷应付账款 681 现在 你还有5700-681的款还得收回来的

那我们外账的账面是贷方余额5619我怎么调到5019是开收据还是开退款单？

你好 你去开收据和退货单是干嘛 。 你应该是应付账款贷方实际就是应收账款 到时抵减就行了 。 比如收到客户的钱 借银行存款贷应付账款 就平了

我们外账的余额是5619实际内账是5019那外账那边就要调整

你好 内账你是怎么做的 怎么会有600差异

内账的5019是和客户那边确认过得结果。这家之前会多送发票

然后发票是给到记账公司的，之前遗留下来的账，我现在也找不出什么原因造成的

你好 你内账按你实际来做账 不管对方开多少发票 是多少做多少 。外账看你们发票 所以就会有差异的

我知道，但是我们公司是如果他那边往来不对我要跟他说让他调成正确的

我每个月要检查他们的往来对不对

你好 那你们内账多开了发票意思你 还得按开票的情况来做账吗 内部账不是实际发生了多少做多少吗 那你调整有什么意义 。

你帮我分析下什么原因会导致内外账的余额差了600，我该怎么做，还有就是外账那的往来都从公户走的，应该和我内账一致才对，所以我现在要给到外账那边把这笔账调成和内账一致

你好 我现在不清楚你们为什么会有这个600差异 。 如果你们外账是按发票来做账的话 你们外账金额就会大 。 你们内账金额就会小 按实际来做账 就可能产生差异金额的 。 你外账看发票来做账。 你发票多开了怎么能调整一致 除非你把发票重新开票 按实际开给你们

你的意思是多开发票给到对方造成的么，还是对方多开发票送我们造成的。

你好 多开票 是你如果外账按发票来做的话可能你们对账就要检查下是不是多做了

是我们多开600发票给到客户么！

你好 是的 你上面不是说你们会送送发票 意思就是多开发票给对 方客户 就可能造成差异的

是客户会送票给我们，但是我刚刚来这个公司，我也不清楚是什么时候送的，