老师好，我们7月份重新建账，期初数已输入金蝶专业版系统，入7月份凭证，收货款要冲定金，但入期初数应收账款是已经冲减定金，这种情况怎么处理？

同学你好，如果账上已经没有这个数据，你做营业外收入吧。

2020-08-12

6 月凭证需冲回：借：制造费用（红字），贷：银行存款（红字）。若 6 月已抵扣该专票进项税，需做进项税额转出（借：制造费用，贷：应交税费 —— 应交增值税（进项税额转出）），并在 6 月增值税申报时体现。 7 月收到普票后，按价税合计重新入账：借：制造费用，贷：银行存款。

2025-07-09

你好！既然你是按应收账款处理的，完工后续发生的费用金额也不大计入当期销售费用就可以，不在做项目结转，前期应该都结转完了吧

2020-09-19

一、这种情况有办法核对，但会比较复杂和耗时。二、需要让同事提供以下资料：所有供应商的合同，明确双方的权利义务、结算方式等。能找到的尽量完整的对账单，包括近几年的（即使不完整也比没有好）。自购面料抵货款的相关记录，如面料采购记录、抵货款的审批记录等。预付款和尾款支付的记录，包括银行流水、付款申请单等。商品部管理供应商货款的相关记录，如预付款取消抵扣其他货款的记录、商品部内部的登记明细（尽量补充完善）。零星购买的相关记录，如入库单、预付款支付凭证等。三、核对步骤如下：整理账套内应付账款明细，按供应商分别列出期初余额、本期发生额（包括采购、付款、抵账等）、期末余额。对于月结的供应商：与提供的对账单进行核对，先核对近期的对账单，确保金额、业务内容一致。对于找不到对账单的年份，通过查找相关的采购订单、入库单、付款凭证等原始凭证，尝试还原业务情况，确定应付账款金额。关注自购面料抵货款的情况，核实面料采购成本和抵账金额是否准确，调整应付账款余额。对于预付 %2B 尾款结账的供应商：整理预付款支付记录和尾款支付记录，与账套内的发生额进行核对。核实预付款取消抵扣其他货款的情况，确保调整正确。对于没有对账单的情况，与商品部沟通，了解业务情况，尽量通过采购订单、入库单、商品部的沟通记录等确定应付账款余额。对于零星购买的供应商：整理零星购买的入库单、预付款支付凭证和未付款的记录。与账套内的发生额进行核对，确定应付账款余额。在核对过程中，对于发现的差异要及时记录并分析原因，可能的原因包括原始凭证缺失、记账错误、业务理解不一致等。根据差异原因，与相关部门和人员沟通，寻找解决方案，调整账套内的应付账款余额，使其尽可能接近实际余额

2024-11-07

你好，起初这笔资金已经包括这个8万了吗？

2020-10-28