老师您好，我这有家民非企业，有点问题想要咨询一下，我结转完损益之后发现资产负债表不平，差额是720，有笔分录是固定资产的360和折旧的360，可以帮我看一下怎么处理吗

是的，借固定资产360 贷现金360，借管理费用－非限定管理费用–折旧 360 贷累计折旧360

分录是没有问题的，你结转损益之前是否都过账了？

过了 ，我找了一上午都不知道哪的问题

你好，我建议你把结转损益的分录和你明细账核对一遍。或者你结转损益的分录有没有过账呢？

老师，这个分录是用系统自动结转过来的，我把摘要改了一下，您看一下

自动结转是没有问题的，我是说这个结转分录过账了没有？如果没有过账的话会导致不平。一般软件出现报表不平就是没过账或者没结转。

这笔也过账了

那你把结转的损益类的科目和明细账再核对一遍金额。

重点是你那两笔分录两个360的

分录是没错，明细账也对了

你好，因为我这边也看不到你具体的账目，只能你再一笔笔的看一遍。有利润表吗？如果有利润表看一下利润表的利润总额是不是和资产负债表未分配利润的差额是不是没有对上。再不行的话把结转分录重新再结转一次。

这个没有利润表 ，只有资产负债表 现金流量表和业务活动表

实在对不上的话我应该怎么办呢

找你们财务软件的负责人，有可能是不是财务软件的问题

好的谢谢老师

你们固定资产有没有开通固定资产模块？

好像没有单独的模块

那你去问一下软件的人，他们应该可以帮你解决。

好的谢谢老师