演示账套

公司基本户转500元出去到一般户，一般户又转回400，分录怎么写的，我的科目余额表为啥差100块

2020-09-02 09:54

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-02 09:56

同学你好，基本转一般借，银行存款一一般户500 贷，银行存款一基本户 500 一般转基本借，银行存款一基本户 400 贷，银行存款一一般户400

快账用户6644 追问 2020-09-02 09:57

那我写的没问题，为啥科目余额表差100块

齐红老师解答 2020-09-02 09:58

同学你好，为啥科目余额表差100块——一般户转出是500；转回是400，是差100的；

快账用户6644 追问 2020-09-02 09:59

那科目余额表就跟银行流水差100块，怎么处理的

齐红老师解答 2020-09-02 10:03

同学你好，您说的科目余额表中哪个科目呢，基本户和一般户都是差100的；基本户是转出500，转回400，一般户是转入500，转出400；银行流水不是与科目余额表对的，是与银行存款日记账对的；

同学你好，基本转一般借，银行存款一一般户500 贷，银行存款一基本户 500 一般转基本借，银行存款一基本户 400 贷，银行存款一一般户400

2020-09-02

借其他应收款，贷银行存款基本户退回来，借银行存款，贷其他应收款

2024-07-02

同学你好，银行存款下面应是设置二级明细的借，银行存款一基本户贷，银行存款一一般户

2020-09-27

那个挂其他应付款科目，还款时冲平

2024-08-27

同学你好，一般户的钱原来没有在账上么？如果原来账上没有，现在又转入基本户，使基本户存款增加，是需要做营业外收入的；借，银行存款贷，营业外收入

2020-09-27

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