7月份交的保证金没有计提，现在收到了怎么记

是对的呢

现在收到也不用做账务处理了。

不做银行账不就不对了吗

你好，你支付的时候不是银行吗？

是银行啊！我账套是从八月启用的

你好，收到的这笔钱转出去，不做账务处理。你之前建账的时候就没有这笔转出的业务。

我可以做一下吗，先记一下，收到在记一下

你好，你要补做上个月的凭证吗？有单据才可以。

做凭证，你的银行也对不上，因为你是建账期初的银行余额是减掉这笔之后的，你再减一遍的话就重复了。

当时我没减

你好！你7月份建帐的余额是已经扣除这笔钱之后的对吧？

我就是按当时的余额建的，问题是今天银行收到了不记账就不对了啊

你好！在建账的时候不包括所以你现在做的话，你的银行是对不上的。不说七月份你进账钱，银行应该有5000块钱，你往外支付了1000块钱的保证金，然后八月初建账的时候，你银行存款肯定是按4000块钱建的吧。你现在收到退回的1000块钱，你怎么做账也不平，除非你建帐的时候其他应收款二级科目有这一笔钱。

那怎么办呢，不做银行日记账余额刘差2万

你好，把这个保证金转给你们法人不做账务处理。

好的吧好的