老师员工报销的维修费车辆几百块没有发票的只有收据 这做到那个分录的哪个科目？还有上个月之前财务银行余款对不上多出了10万这个这个月怎么调整这银行多出的10万的分录

老师员工报销的维修费车辆几百块没有发票的只有收据 这做到那个分录的哪个科目？还有上个月之前财务银行余款对不上多出了10万这个这个月怎么调整这银行多出的10万的分录

老师，咨询一下，就是我们财务做账用的是管家婆软件，然后这两天才可以做账，开账时间是五月，但是开账之前设置了银行账户里有几百万，现在要开始补之前几个月的账，然后银行账户里面的钱是实收资本来的，这个分录录进去的话，最后会导致银行账户里的钱翻倍，但是其实并没有这么多，这个分录该怎么办？开账之前设置的银行存款现在不能修改

老师，以前外账没有做银行明细，公司有像银行贷款，收到款的时候也没有做（借银行存款，贷长期借款）的分录，我现在做内账每个月要做银行流水明细，那每个月的还贷款我是这样做的分录（借长期贷款，贷银行存款）应该怎么补这个长期借款的分录，不做之前收到贷款的分录的话，现在银行余额就对不上，该怎样调整了

老师好，我想问下，我做药店的帐，以前都没有做银行帐，老板想从1月份开始做银行帐，怎么做，老板打的银行回单只有付出去的，没有进钱的单，那银行存款这个科目下就没有存款呀，怎么做分录，而且库存现金负了10多万，怎么才能把现金做平 1月10号左右清零过一次银行帐户，是从10号后开始做银行帐吗，那到月底银行对账单上会不会有10号以前的记录，

老师，我是在会计公司上班， 1.我这有一家做交接过来的公司，是小规模纳税人，去年成立的，没有账本，电子税务局也没上传过财务报表，老板之前从没给过会计银行回单和对账单，但是过来的科目余额表有银行余额，这个银行的余额我怎么调呢，银行的流水我是不是要从头开始补吗 2.我这还有一家是一般纳税人，18年成立的，没有账本，没有科目余额表，今年从1月份到今年10月份银行有流水有余额，但是今年的税都是0申报，我从11月建账的话，这个银行流水我从几月份补呢，这个银行余额我怎么做分录呢