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老师,为什么总账和明细账会不平呢

2022-04-05 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-05 11:15

您好,您能找出来科目差在哪里吗

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快账用户7914 追问 2022-04-05 11:20

如果找不到呢

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齐红老师 解答 2022-04-05 11:21

不可能找不到啊,一共就那么几个科目,一拉就看出来了

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您好,您能找出来科目差在哪里吗
2022-04-05
你好,首先先检查上年年末对账是否平衡。如果上年年末对账平衡,说明是年度结转过程中出错,可以重新年度结转。或者在新的年度账中,先把该科目的辅助核算取消,修改期初数,与明细记录合计一致,然后再把辅助核算选上,修改该科目的辅助明细记录。   如果上年对账不平,征求客户的意见,是否修改上年,如果不修改上年,直接对新的年度进行修改;如果要修改上年,则要删除年度账,修改完上年后,重新年度结转(错误多);或者直接对上年反结账,修改后,再对新年度的期初进行修改。
2020-09-19
你好,学员,这个总账和明细账要一样的
2022-02-26
你好;  比如有可能是 只登记总账未登记明细账或者是明细账登记错误,导致的; 如果是往来账的错误; 最好是找供应商或者客户对账在做调整处理的 
2023-02-08
你好,这个一般是你期末没有进行结转造成的
2021-03-17
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