用新页财务软件凭证都录入了，但是资产负债表中货币资金的期末累计数竟然是负数，这我就很不能理解…总帐里我算了一下货币资金应该是正数的呀
同学你好 你看下是不是收入小于支出了
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老师，我现在建8月帐作为9月期初数，公司成立几年了，之前没建帐，但固定资产，累计折旧有购买来的累计数，货币资金有余额，应付应收有累计应收应付多少的数，存货有所有存货的数，然后应交税费一应交增值税一己交税金有今年的累计数，这是资产负债表有的数哦，但是资产负债表上未分配利润应该怎么取数？I 还有利润表收入，成本，费用只有8月的数，这两个报表这么取数对吗？利润表上的本年利润要与资产负债表上的数一样，要怎么取数？
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用新页财务软件凭证都录入了，但是资产负债表中货币资金的期末累计数竟然是负数，这我就很不能理解…总帐里我算了一下货币资金应该是正数的呀
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通过走公帐的流水和有发票的单据，都做在外帐上，做好以后，资产负债表的货币资金是负数且与流水账的银行存款也对不上，但我反复逐笔核对了公帐流水，没有做错，可财务报表的货币资金是负数，这个问题出在哪里呢？如果说是因为不走公帐的发票单据做了帐，但公帐的银行存款数据应该是财务报表和流水报表数据一致才对啊[疑问]
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老师好！要检查当月的账跟财务报表对不对，那我就从报表里勾稽关系，资产负债表中的未分配利润期末➖年初余额利润表里的净利润本年累计数，然后现金流量表里的现金期末数资产负债表里的货币资金期末数，现金期初数资产负债表里上月的货币资金期末数，只要这些都相等那就说明我的账跟报表都是对的是吗？
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1季度的现金流量表数据不对，原因是财务软件导出的现金流量表期末现金余额不等于货币资金，我手动调平了，但是基本上数据都是错误。2季度才知道了正确的数据，想直接用正确的1-2季度的合计数➖1季度填报数，但是这样2季度本期是负的，不过期末现金余额本年累计数货币资金期末数额一致，就这样申报可以吗
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老师你好，我找到原因了，是公式错了，但我把公式改了之后现在整张表都做不平了
这是图片，您看一下呢
有张错了，拍的电脑上的
你改的公式不对吧，得找软件售后给你看下
售后说他不太懂财务…
是我这个选错了吗？
同学你好 他不懂但是他会设置公式，各品牌软件不太一样
好的老师，我自己琢磨了一下，调好了
老师，还想请问一下，我们公司用的是税务ukey，这个月汇总上传了，但还未申报，可以直接开票了吗？
可以的，开票是可以开的
好的，谢谢老师
满意请给五星好评，谢谢