老师你好 我们公司这月中途接收手一家公司 已有4-8月的余额表，我们需要重新建立账套，从9月开始做账 那么我的起初数据应该怎么设置呢？

会显示请录入往来明细 否则可能导致总账和辅助账对账不平

这个录入 需要凭证号 怎么录？

点增加之后截图给我看看你软件看看我之前输入只需要设置明细就可以，没有说需要输入凭证号码，

你这个增加这个 那个是星号的，这个凭证号是星号吗？

不是星号 好像可以不用录入凭证号 是把之前的发生日期和金额对应客户录入汇总就可以了吗？

那星号输入就可以，不是星号不需要管， 有就输入没有等他空着就可以

就是这个期初录完之后还要录往来明细期初是吧？那我不用输入累计借贷方余额，直接输入9月期初就可以了是吗？

不需要，这个有辅助核算就可以，你这个有余额了，不需要重复输入，直接输入9月期初就可以了是吗？ 可以，你也可以输入累计数这样，不过这个我看学员反馈你输入也不会生成资产负债表年初和和这个本年累计数，那申报的时候需要你自己去加下，

好的 谢谢