演示账套

请问老师，现有A公司和B公司，个人有甲和乙，1月甲借给A公司100万，乙借给A公司60万，A公司的一笔贷款160万元是通过广告推广的形式直接打到B公司公户上的，但是实际是没有广告推广这个业务，B公司收到160万的贷款后，再返还到A公司，这样账务上就都平了，但是在1月的时候A公司的基本户冻结了，其他账户又转不出大额到甲和乙的个人账户上，所以160万元还是由B公司转到甲和乙的个人账户上，请问这个B公司和A公司与甲、乙这个160万的账要怎么样平？

2020-10-12 22:56

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-13 08:02

同学你好这个的话你是做哪一个公司的账

快账用户3363 追问 2020-10-13 08:08

A公司和B公司的账

齐红老师解答 2020-10-13 08:14

Ａ公司借银行贷其他应付款－甲１００借银行贷其他应付款－乙１００借其他应收款－Ｂ１６０万贷短期借款借其他应付款－甲１００万借其他应付款－乙６０万贷其他应收款－Ｂ１６０

齐红老师解答 2020-10-13 08:14

这样做就是还欠乙公司四十万

齐红老师解答 2020-10-13 08:16

Ｂ公司的分录是借银行贷其他应付款－A160 借其他应收款-甲100 借其他应收款-乙60 贷银行存款160 借其他应付款-A160 贷其他应收款-甲100 贷其他应收款-乙60

快账用户3363 追问 2020-10-13 16:12

B公司的最后其他应收冲应付会不会违规？这样做的依据是什么？

齐红老师解答 2020-10-13 16:18

不会，这个就是代收代付的意思

快账用户3363 追问 2020-10-13 16:30

这张凭证后面要附什么附件吗？A公司和B公司不是集团总公司和子公司的关系

齐红老师解答 2020-10-13 16:44

同学你好可以附银行的回单

快账用户3363 追问 2020-10-13 16:48

如果审计的话，这个怎么官方解释？

齐红老师解答 2020-10-13 16:57

这个就是代收代付的

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