老师，请问账面的库存现金+银行存款+其他货币资金的余额为负数正常吗？有人告诉我“会有负数的，有时候回款没来得及入账，费用又做多了就负数了”，这啥意思？没有明白呢

老师，请问账面的库存现金+银行存款+其他货币资金的余额为负数正常吗？有人告诉我“会有负数的，有时候回款没来得及入账，费用又做多了就负数了”，这啥意思？没有明白呢

老师，请问我做账发现：1、库存现金多了，正常的库存现金应该是0；2、其他货币资金对不起，正常货币资金的余额应该是0；3、应付职工薪酬和银行发的钱对不上，公积金，社保，个税加起来有差异；4、固定资产账面数和实际的对不上；5、社保也感觉对不上；5、银行存款余额能对上，但是别的对不上，这是5-9月的账！ 我银行余额对上了，但是别的要怎么才能对上呢？一调又怕银行存款对不上，请老师指导！

老师您好！我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的，这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人，贷：银行存款；而公司需要用钱进货的时候，老板又会把钱从自己的账号打回公账上，这个时候我做的会计分录是借银行存款，贷其他应付款-法人，这样下来，其他应付款一直存在贷方余额的，所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏；但从这个月开始，其他应付款科目就变成了借方有余额，那在资产负债表中应该怎样反映呢？是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢？还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢？还是两者都可以呢？谢谢老师的解答哦！

我想问一下，我们是老公司，我刚入职公司账目一直没做，所以没有货币资金，然后是老板给备用金作为公司日常开销。 这种情况的话怎么做账会平呢？ 我现在是做了个借库存现金，贷其他应付款-老板。 然后在借管理费用，贷库存现金但是现在资产负债表就是不平的一个状态。这种情况应该怎么做会正确呢

老师好，原来有一笔处理公司的面包车没有通过固定资产清理科目核算，也没有交税。当时会计把这笔款项计入了其他应收款负数。后来S局查出来补了两千多的税，同时还查到库存盘亏未查明原因补了一万多的税。这一万三的税费，直接就做了一笔借应交税费未交增值税贷银行存款，导致了应交税费的余额负数。现在想要处理一下应交税费的负数余额，怎么处理呢？那些面包车都已经被折旧完了，也没办法通过固定资产清理科目处理了。谢谢老师