中途建账的，数据是实际数做的，然后试算平衡不通过，我这里为了通过库存现金的就有余额了，我想转出我要怎么做账务处理会使库存现金无余额
你好，实际你的库存现金有余额吗？
-
Q
中途建账的，数据是实际数做的，然后试算平衡不通过，我这里为了通过库存现金的就有余额了，我想转出我要怎么做账务处理会使库存现金无余额
-
Q
交接过来的财务初始余额的错的，现金为负数，库存商品为负数，下了库存商品但是却没有购入库存商品的分录，原来的财务公司也倒闭了，现在录入期初数时试算不平衡，期初余额借方金额是负数-161610.57，期初金额贷方金额53783.01，差额为-215393.58， 资产负债表起初数也不平，这种情况要怎么处理？
-
Q
老师你好，我现在使用的是管家婆财贸双全软件，我在建账的时候为了试算平衡，有一笔17万的差额我是放在待处理财产损益，现在我每个月出报表都能看到非流动资产这里的数据这个数据实际是不存在，为了不影响我之后的报表数据，我还怎么处理这笔差额啊
-
Q
这个单位换算和实际过磅重量本身就有误差，我司也本身就没有任何库存现就是多出了5万库存金额代账公司给我做了坏账处理不知道税务局会怎么处理
-
Q
老师，我们中途建账，以前的数据都没有了，现在要录入期初余额数据，就知道真实的货币基金，应收应付，库存商品这些，这几个科目对应的分别是什么科目，不然初始建账的话，试算不平衡，你能听懂我的意思吗？我们是自己买的金蝶，做内账，不对外？
热门问答 更多>
-
现在公章都有编码嘛，如果执照没有备案刻过公章的情况下，是不是不会知道公章编码是多少
-
老师好，我想问一下全电发票学习视频在哪里找
-
1月：累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000（元）。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210（元）；2月：累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000（元）；甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210（元） 7000的个人所得额对应的3%？
-
26年中级小然老师会讲课吗
-
老师好，我想问一下全电发票的学习视频在哪里可以找到学习
-
新成立的小规模，员工垫付的管理费用普票已做账，但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录？需要结转费用吗
-
图书免税账务处理怎么做
-
外贸出口，以什么时间确认收入？ 因为报关单销售提供过来，过了几个月才开出口发票，下一轮开票的时候，可能混几个都有报关出口日期
-
零申报的企业应该如何建账，以前月度费用，和银行流水应该如何入账
-
老师 安装固定资产，买了材料没有入账，现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借：固定资产 贷：库存现金
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那是没有的银行存款有
没有的话，你的提出设置零就可以。
没有的话，你的期初设置是零就行。
我设了，试算不平通不过，现在想转出
那你就去修改你的期初就可以了
库存现金期初为零？
你好是的，你录入期初不对，你修改一下不就行了。
库存现金期初数我这里设置零了，自己不显示
差额放到未分配利润里面
这个为什么放到未分配利润里面呢
为了让他试算平衡的
之后就不用管他了吗，老板问起是怎么解释呢
是的 平衡差异造成的
好的谢谢
不用客气的 工作愉快。