老师，你好！这是这次的报表，我是11月份来的这家公司，之前的账都是我来后才补的，之前他们没有请会计，今天我需要给老板对一个起初余额出来，肯定是跟他们现在余额有差别，我也是个新手，麻烦老师帮我看我一下，我的报表有问题么

现在就是要跟银行余额对账 然后进行调整会计账

你现在在核对这个月的余额吗

现在是跟老板核对 之前建账以前所有的 然后对一个余额 作为以后的期初

账肯定有出入 因为之前的投资款 股东们有争议 现在就假定一个他们认可的投资额做的 今天跟他们的余额对了 然后作为期初余额

那你期初要改了 根据你老板的期初 然后你做这个月的业务

下个月开始用今天调整的余额作为期初可以么

我现在也有点蒙 我做出来的账以哪个是余额为准

跟老板银行余额对 还好只有两张卡

你这个是需要报税的吗

暂时不用 后面也要呢

之前没有申报 突然有了期初数据不合理吧

用这个先对余额可以么 对完肯定还是要调账的 到时候再反结账吧

可以 你保持一年你的期初一直就可以

那我现在这个余额以哪个数跟他们核对

货币资金的看银行公户余额加你手里的现金余额 往来科目和供货商对账

固定资产 看你单位实际固定资产余额

好的，那后面有差额，通过什么科目填账呢