演示账套

你好，我们是年中建账，1-11月份的现金和银行存款余额，填写在年初的借方还是累计的借方啊？

2020-12-03 16:42

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-12-03 16:45

您好，是财务软件吗，启用账套时会选择建账时间，根据提示填写期初余额比如，12月建账的期初余额就是1-11月的累计

快账用户8018 追问 2020-12-03 16:46

去年的银行存款金额就不用管了对吗

快账用户8018 追问 2020-12-03 16:51

这个银行存款余额，写在，年初借方还是累计借方？

齐红老师解答 2020-12-03 16:53

您好，去年的数持续到累计到11月，建账期初的数只需要填累计至今的数。

快账用户8018 追问 2020-12-03 16:54

填在上年结转金额还是借方累计金额？

快账用户8018 追问 2020-12-03 17:00

我把11月底的余额，填写借方累计金额了，对吗？

齐红老师解答 2020-12-03 17:04

您好，上年结转也就是年初借方您填20191231期末数（也就是20200101的期初数）借方累计是202001-202011月累计借方贷方累计是202001-202011月累计贷方年初借方+借方累计-贷方累计＝建账的期初余额

快账用户8018 追问 2020-12-03 17:07

借方累计和贷方累计都是今天的1-11月份的累计数吗？这个数我都不知道，就光知道11月份的余额是一万多啊

快账用户8018 追问 2020-12-03 17:11

年初借方数，也不知道。本期发生数也不知道。就光知道11月底的余额，请问填在哪里？谢谢

齐红老师解答 2020-12-03 17:16

您好，如果其他数据没有，直接填在期初余额

齐红老师解答 2020-12-03 17:17

您好，把截止11月的数据填在期初余额

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