演示账套

老师，你好，我想问一下，我们在做会计信息化实训时用的是用友U8.10.1，这笔业务是在12.3号收到一张11.27号的采购发票，货未到，但是我们做的是12月份的账录不了11月份的这张发票，这笔业务该怎么处理呢？这张采购发票是九万，对应的公司我们在做初始化的时候有一笔对应公司的预付账款十五万

2020-12-10 13:02

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-12-10 13:16

你好是之前做的借：预付账款 15 贷：银行存款 15 是吗？目前是只收到9万的发票没有到货？

快账用户1194 追问 2020-12-10 14:01

只录入了付款单，预付账款有期初余额

齐红老师解答 2020-12-10 14:03

按说先入的预付然后货到了就是借：原材料贷：预付账款的你们发票都开来了货肯定也快到了吧可以等货到了做此分录

快账用户1194 追问 2020-12-10 14:05

现在是不知道要不要供应链录入采购发票，不是做分录，12月份目前软件不允许录入11月的发票不知道该怎么做了这张发票要怎么处理

齐红老师解答 2020-12-10 14:07

那就反结账录入11月份

快账用户1194 追问 2020-12-10 14:08

我们实训这个账只有十二月份的，是自己建的账套，没有十一月份，不知道是不是书出错了，我们老师在为难我们

齐红老师解答 2020-12-10 14:12

但是按说是可以录入的。你录入时候显示什么

快账用户1194 追问 2020-12-10 14:15

我在建完账初始化的时候，12月1号可以录入11.27的采购发票会显示期初采购发票，不知道要不要在期初录入

齐红老师解答 2020-12-10 14:47

但是12月3日你收到的发票我感觉这个题不是考的这个点你能把你的题拍张照片吗

你好是之前做的借：预付账款 15 贷：银行存款 15 是吗？目前是只收到9万的发票没有到货？

2020-12-10

借银行存款3 贷其他应付款3 借银行存款3 贷短期借款3 借其他应付款3 贷银行存款3 借银行存款20 贷预收账款20 借库存商品22 贷银行存款22 借预收账款20 银行存款5 贷主营业务收入25,这一步，正常来说你们只需要开22才对，关税和增值税的发票海关会开给对方借银行存款2 贷主营业务收入2

2021-10-13

您好可以复印发票记账联盖反正发票专用章给对方记账抵扣

2020-09-21

可以更正汇算清缴纳税调减

2025-05-07

可以这个不需要填写纳税人识别号你需要写个人大名就可以，这个开红字重新开，写大名，不写身份证号码，

2021-03-09

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

热门问答 更多>

产品中心

帮助中心

内容社区

关于我们

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

注册

热门问答更多>