演示账套

老师，你好，我想问一下，我们在做会计信息化实训时用的是用友U8.10.1，这笔业务是在12.3号收到一张11.27号的采购发票，货未到，但是我们做的是12月份的账录不了11月份的这张发票，这笔业务该怎么处理呢？这张采购发票是九万，对应的公司我们在做初始化的时候有一笔对应公司的预付账款十五万

2020-12-10 13:02

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-12-10 13:16

你好是之前做的借：预付账款 15 贷：银行存款 15 是吗？目前是只收到9万的发票没有到货？

快账用户1194 追问 2020-12-10 14:01

只录入了付款单，预付账款有期初余额

齐红老师解答 2020-12-10 14:03

按说先入的预付然后货到了就是借：原材料贷：预付账款的你们发票都开来了货肯定也快到了吧可以等货到了做此分录

快账用户1194 追问 2020-12-10 14:05

现在是不知道要不要供应链录入采购发票，不是做分录，12月份目前软件不允许录入11月的发票不知道该怎么做了这张发票要怎么处理

齐红老师解答 2020-12-10 14:07

那就反结账录入11月份

快账用户1194 追问 2020-12-10 14:08

我们实训这个账只有十二月份的，是自己建的账套，没有十一月份，不知道是不是书出错了，我们老师在为难我们

齐红老师解答 2020-12-10 14:12

但是按说是可以录入的。你录入时候显示什么

快账用户1194 追问 2020-12-10 14:15

我在建完账初始化的时候，12月1号可以录入11.27的采购发票会显示期初采购发票，不知道要不要在期初录入

齐红老师解答 2020-12-10 14:47

但是12月3日你收到的发票我感觉这个题不是考的这个点你能把你的题拍张照片吗

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