老师，您好，其他应收款借方余额太高，查账查不出来是什么钱？我应该怎么做账啊？其他应付款贷方余额也特别高，也查不出来，我该怎么做账？

没有明细了。好多年了，查了没有查出来

辅助核算也没有吗，如果没有明细，那就其他应收冲其他应付没有明细的

这样相互冲减需要什么原始凭证吗？金额有没有限制啊？

你们没有明细就是历史遗留了，作为资产的其他应收款和作为负债的其他应付款都没有明细，高估资产负债，但所有者权益不变。可以写个下账对冲的报告让财务部-总经办批准。这是你们内部审批流程问题了

好的，谢谢老师，老师我问一下，老板借款挂在了其他应收上面，可以对冲其他应付款吗？

那你们其他应付款的明细是不是老板的，是就对冲。不可能其他应付款下面没挂单位和个人的

好的，谢谢老师！需要写什么说明吗？

只调刚好挂两头的往来不用写说明，其余的没有两头挂着的长期往来就可以选择下账，这种要写说明 比如对冲的 借：其他应付款-老板  贷：其他应收款-老板

老师，我没能明白您说的这句话的意思？