公司7月9月共收到客户209截止11月科目余额表上只看到了预收账款209借贷平了，期末余额0，11月给客户开了601现在应收账款本期发生和期末余额借方401是对的吗

个体户之前是核定的没做过账，现在10月变成查账征收了要做账了，银行存款科目初始化数据是不是填9月期末余额，金金蝶初始化累计借方余额 累计贷方余额 期初余额怎么填写呀 我把从开始到现在的银行对账单都打印了。怎么填呢

公司7月9月共收到客户209截止11月科目余额表上只看到了预收账款209借贷平了，期末余额0，11月给客户开了601现在应收账款本期发生和期末余额借方401是对的吗

老师，我公司现在需要换财务系统，需要把旧系统的期末余额放到新系统上，可我有一个问题，资产负债表的预收账款期末余额＝应收账款的贷方余额＋预收账款的贷方余额， 比如 预收账款－A客户 借方余额5000 预收账款 －B客户 贷方余额60000 应收账款－ 甲公司借方 10000 应收账款－乙公司 贷方30000 可是我在新系统上按照旧系统的科目余额数据数据对应科目下客户录入数据，结果在新系统上资产负债表的期末 应收账款是70000 预收账款55000 可是在旧系统资产负债表的期末余额是 应收账款 15000 预收账款期末余额90000 为什么会这样呢，我都是按照对应的科目输入数据的。

用友T3标准版应收应付科目设置了客户和供应商往来辅助核算（在应收账款应付账款下设置2级科目，对2级科目启用往来辅助核算，这样资产负债表应收应付栏次公式怎么设置），资产负债表应收账款，应付账款，预收账款，预付账款栏次公式如何设置？ 怎么设置才能取期末余额为借方的客户的汇总数作为应收账款的数据？ 怎么设置才能取期末余额为贷方的客户的汇总数作为预收账款的数据？ QM（“1122”.月，贷，，，，）+ 这样设置会取二级科目借贷方相抵后总的余额，如何设置才会取借方客户汇总数和贷方客户汇总数，手机打的问题，麻烦老师了

老师现在我看三月份的科目余额表，应收账款某公司借方期末余额70000，预收账款某公司贷方期末余额70000，这是不是表示和这家公司金额抵消了呀