公司7月9月共收到客户209截止11月科目余额表上只看到了预收账款209借贷平了，期末余额0，11月给客户开了601现在应收账款本期发生和期末余额借方401是对的吗

个体户之前是核定的没做过账，现在10月变成查账征收了要做账了，银行存款科目初始化数据是不是填9月期末余额，金金蝶初始化累计借方余额 累计贷方余额 期初余额怎么填写呀 我把从开始到现在的银行对账单都打印了。怎么填呢

公司7月9月共收到客户209截止11月科目余额表上只看到了预收账款209借贷平了，期末余额0，11月给客户开了601现在应收账款本期发生和期末余额借方401是对的吗

老师，我公司现在需要换财务系统，需要把旧系统的期末余额放到新系统上，可我有一个问题，资产负债表的预收账款期末余额＝应收账款的贷方余额＋预收账款的贷方余额， 比如 预收账款－A客户 借方余额5000 预收账款 －B客户 贷方余额60000 应收账款－ 甲公司借方 10000 应收账款－乙公司 贷方30000 可是我在新系统上按照旧系统的科目余额数据数据对应科目下客户录入数据，结果在新系统上资产负债表的期末 应收账款是70000 预收账款55000 可是在旧系统资产负债表的期末余额是 应收账款 15000 预收账款期末余额90000 为什么会这样呢，我都是按照对应的科目输入数据的。

用友T3标准版应收应付科目设置了客户和供应商往来辅助核算（在应收账款应付账款下设置2级科目，对2级科目启用往来辅助核算，这样资产负债表应收应付栏次公式怎么设置），资产负债表应收账款，应付账款，预收账款，预付账款栏次公式如何设置？ 怎么设置才能取期末余额为借方的客户的汇总数作为应收账款的数据？ 怎么设置才能取期末余额为贷方的客户的汇总数作为预收账款的数据？ QM（“1122”.月，贷，，，，）+ 这样设置会取二级科目借贷方相抵后总的余额，如何设置才会取借方客户汇总数和贷方客户汇总数，手机打的问题，麻烦老师了

6、报表编制题（5分） 资料：甲公司 2019年 12月31 日有关账户余额如下（单位：元）： （1）库存现金 借方余额 5000 （2）银行存款 借方余额 250 000 3）其他货币资金借方余额 60 000 1（4）在途物资 借方余额 90 000 （5）库存商品 借方余额 1400 000：（6）生产成本 借方余额 150 000 （7）原材料借方余额 450 000 （8） 存货跌价准备货方余额 80 000 （9）长期借款贷方余额 500 000，其中：2020年5月1日到期的借款金额为 100000，其余借款到期日在2020 年12 月31 日之后。 (10）应收账款 借方余额 170000，其中：甲公司 借方余额 200 000 •乙公司 货方余额30 000 预收账款 贷方余额 100 000，其中：C公司 借方余额 20 000 D公司 货方余额 120 000 （12）实收资本货方余额 500 000，资本公积货方余额300 000。 要求：根据上述资料计算该公司期末资产负债表中下列项目的金额（必须 写出计算过程）