演示账套

老师，请问我们每个月法人私户打款到对方对公5万，然后对方给我们发个对账单电子版过来，我们盖章签字，寄给对方，还有我们签个委托付款协议，对账单上是对方20%.我们80%.我们以80%开票给对方，然后对方再把80%的款打给我们对公，这样做有问题吗

2021-01-16 22:54

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-17 07:55

没问题，如果说你这边协议上面就是80%开票，那么你这样子处理没问题。

快账用户6415 追问 2021-01-17 08:25

协议上没有80%开票，合同有

齐红老师解答 2021-01-17 08:50

你按照合同处理就可以了。

快账用户6415 追问 2021-01-17 08:53

还有我们这个五万元打出去，是保底销售额，那我们自已公司做账，需要有做银行流水吗？比方这个5万，我们租场地开店，那个顾客玩一次30元，这个刷卡到我们私户里，转出去，要有银行流水吗？不然这5万怎么来的，怎么证明

齐红老师解答 2021-01-17 08:59

用你的这个银银行的转账回单作为依据。

齐红老师解答 2021-01-17 09:00

如果说是转到这个卡，也就是不是转到对公账户上，你直接用库存现金代替。

快账用户6415 追问 2021-01-17 09:01

直接用这个私转公的银行回单做账吗？还是不做到账里，我们之前都是私转公没做到账里的

齐红老师解答 2021-01-17 09:40

正常情况下，你这个私户不用体现的，要么体现就是按库存现金来体现。你这个5万你要体现了，你不提钱，你这个钱从哪里来呢？你怎么花出去了？

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