老师，我们这边是接单加工门窗的，帮订单客户代垫支付玻璃款（用公户代支付的），以后再从客户回款中收回。分录借：其他应收款 贷：银行存款 对吗？还是怎么处理？

我公司跟客户之间有笔款项往来，客户用票据在一个融资平台，让我们帮忙贴现，然后再转给他，客户自己支付利息和融资保理费用，我这边收到款以往来款还他了，现在打印回单后，发现回单收付款都是我们公司的名称，用途为对公贷款，老师，这个我怎么写分录做账呢

老师，我们这边是接单加工门窗的，帮订单客户代垫支付玻璃款（用公户代支付的），以后再从客户回款中收回。分录借：其他应收款 贷：银行存款 对吗？还是怎么处理？

我们帮总公司代垫差旅费2万，这两万是通过我们公司携程的账户直接扣钱的，然后总公司的客户后来把这个差旅还给我们了。我的问题是之前转账携程，我记账是：借预付账款—携程，贷：银行存款。 还回来的差旅费借：银行存款 贷其他应收款 总公司..我的问题是我携程的部分怎么冲呢？分录怎么写呢？我写的是 借其他应收款 —总公司，贷 ：预付携程。但是这样我的其他应收款总公司还增加了

老师，内账。我们代收客户的钱付机器款（代收的钱有进公账有进私帐），有时收了30万，但后面实际支付了50万，而且约定在以后每月对应实际支付的日期还款，（比方这个月12号付了50，那下个月的12号就还2万，分十期还完），还有就是租户的所有应付费用都从这里面扣，这整个的业务可以这样子吗？ 收款- 借：银行存款 贷：其他应付-客户 付机器款：借：其他应付-客户贷：银行存款 若超过之前进账金额： 借：其他应付-客户 应收账款-机器款 贷：银行存款 收每月还机器款 借：其他应付 贷：应收账款-机器款 收电费：借：其他应付 贷：主营业务收入-电费 主营业务收入-房租 其他应收 就是和这个客户的往来

老师，去年收到3万发票分录，借管理费3万，贷应付账款3万，今年1月5日，经理报销款1万，借其他应收款-经理 1万，贷银行存款1万，10日填了2万的支出凭单，当日从银行付款2万给客户，还差1万元由经理个人付给对方，分录 借 应付账款3万，贷 银行存款2万，贷其他应收款-经理1万，后附银行回单，支出凭单，对吗？