演示账套

老师：我6月在套帐调过帐，是不是在电子报税系统的财报，年初余额就会和我套帐的财报年初余额不一致了！第一张是套帐的，第二张是电孑税务重分类填的，

2021-07-11 20:55

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-11 21:04

同学您好，您调账的时候没有调去年的吧，期初余额应该是一致的才对

快账用户5578 追问 2021-07-11 21:07

不管调与不调，资产负债表未分配利润总额＝资产负债表期初+利润表净利润期未是吗

齐红老师解答 2021-07-11 21:11

是的，这个等式应该是这样的

快账用户5578 追问 2021-07-11 21:14

那像这样不等是不是错了

齐红老师解答 2021-07-11 21:17

那具体什么原因不等的，调整了，那您保证期末余额是对的

快账用户5578 追问 2021-07-11 21:19

不管调与不调，资产负债表未分配利润总额＝资产负债表期初+利润表净利润期未，这个公式是不是必须相等，如果是那么不等就错了是吗？

齐红老师解答 2021-07-11 22:27

正常情况下是的，那您没有以前年度损益调整的话，也会不对的，就需要调整期初余额

同学您好，您调账的时候没有调去年的吧，期初余额应该是一致的才对

2021-07-11

您好您建账的时候期初是用的年初数还是6月末的期末数

2020-08-27

你好； 1. 延续外账的数据先建账 2. 然后建账后去核对数据与你实际核对差异后；在调整 3；你必须要和你外账原来数据先一致；然后去调整；避免税务系统不连贯有风险的

2022-06-20

你好！税务局报表和账套报表不一样吗？从那一期出现差异的？

2024-05-09

期初现金余额,在本年累计金额里写资产负债表的货币资金年初数. 本月金额写上月资产负债表的期末数(即本月期初数) 期末数减年初数就是本年累计数.期末数减月初数是本月发生数.如果期末现金余额会每个月累加上去,就把那个数删除,然后填货币资金的年初数

2023-07-05

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