演示账套

有个单位既是客户也是供应商，现金收入单出纳把客户填了供应商，那我这边没留意做成了凭证，做：银行存款，贷：应收账款，这个月发现后，我们在应付供应链做了一份单增加了应付帐款，相应在应收账款供应链乜做了一份单调减了应收账款，请问我在应付应收做的那两份单凭证怎样做？

2021-07-11 23:52

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-12 01:25

你好两个科目对冲就可以借应收帐款贷应付账款

快账用户7473 追问 2021-07-12 06:54

应付凭证：借应收账款 1000 贷应付账款 1000 应收凭证：借应收账款-1000 贷应账款-1000是吗？但是这样，应付账款和总账对账，应收账款和总账对账，出现了这两个差异

快账用户7473 追问 2021-07-12 07:01

我发你看看

快账用户7473 追问 2021-07-12 07:04

是不是我哪里错了？

齐红老师解答 2021-07-12 08:14

不是借应收账款贷应付就这么做一个就可以了其他的不做

快账用户7473 追问 2021-07-12 08:18

但是应收账款和应付账款两边的供应链两边都做分别做了调增单和调减单，如果只做一边，系统会显示有单没有生成凭证的

齐红老师解答 2021-07-12 08:22

你做了两个分录相当于没做做了又红冲了

快账用户7473 追问 2021-07-12 08:25

因为要在供应链显示的，那怎样做好呢？如果只做总账就没有那问题了，做完后应收应付要和总账对数

齐红老师解答 2021-07-12 08:26

直接做凭证行吗？你这种的我也不太会操作软件的，最好问下软件售后那边我用的是直接做分录就可以

快账用户7473 追问 2021-07-12 08:27

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-07-12 08:28

不用客气，工作愉快。

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