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老师为什么没结转损益之前 我的资产负债表是平的 结转以后就不平了 这是怎么回事呢

2021-07-14 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-14 17:31

同学你好:你核对一下你的费用类科目,比如管理费用是不是存在贷方发生额情况。一般软件结转时只提取费用类科目借方金额。

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同学你好:你核对一下你的费用类科目,比如管理费用是不是存在贷方发生额情况。一般软件结转时只提取费用类科目借方金额。
2021-07-14
资产负债表不平一般从以下几个方面检查: 1.检查凭证是否都已经记账了,软件默认取凭证记账之后的数据,若不记账也想取数,需在报表生成数据时勾上【包含未记账凭证】; 2.没有完成期末结转操作导致的,生成报表前需要期末结转操作,如:期间损益结转和制造费用结转; 3.新增了一级科目但报表中没有设置此科目的取数公式,需要在模板设计的资产负债负债表中添加对应科目; 4.检查报表中“未分配利润”这一项的公式是否正确,有些报表中只有未分配利润的科目,通常需设置为未分配利润科目%2B本年利润科目的数; 5.如果以上方法都没有检查出来,那么可以用资产负债表和账套的余额表进行核对,查看是哪个科目取数不正确,找到问题所在后进行修正。
2021-05-19
结转就不能够出具财务报表呀。
2023-10-12
你好,发一级科目的科目余额表过来看一下
2023-04-12
同学你好 是的。你的理解是对的。就是先把年度结转好,在进行损益结转。
2021-01-07
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