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Q

老师，用友结账时显示总账和明细不平怎么回事

2021-08-16 11:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-16 11:44

同学你好期末下点对账，选择月份对账后，点错误，可以看出是那些科目有问题，

快账用户5888 追问 2021-08-16 11:51

老师，这个总账不就是从明细账得来的吗，怎么还会有问题啊

齐红老师解答 2021-08-16 11:52

这个可能取数会有点问题

快账用户5888 追问 2021-08-16 11:53

取数有问题是什么意思，那我们要怎么弄呢

齐红老师解答 2021-08-16 11:56

期末下点对账，选择月份对账后，点错误，可以看出是那些科目有问题

快账用户5888 追问 2021-08-16 11:56

老师找到那个有问题之后要怎么弄呢，

齐红老师解答 2021-08-16 11:59

红冲了之后重新做分录就行了

快账用户5888 追问 2021-08-16 12:00

可是凭证没有问题

齐红老师解答 2021-08-16 12:01

结转损益了没有呢

快账用户5888 追问 2021-08-16 12:01

结转过了

齐红老师解答 2021-08-16 12:03

那就只能找用友售后看下咋回事了

同学你好期末下点对账，选择月份对账后，点错误，可以看出是那些科目有问题，

2021-08-16

你好应该是启用了辅助核算和项目核算后有在往来科目下建立了新的二级明细用于核算这样就不符合了但是一般不影响结账如果想想符合需要把新建立的二级明细科目余额转到辅助核算中

2021-05-15

可能会影响到资产负债表，所以，你的反初始化去看看，到底是哪个明细科目出问题了？

2021-10-11

建议你核对下客户往来账，我这块用的是用友U8，结账前先试算平衡下

2019-10-12

你好同学，有可能是你在总账里新加了资产，资产管理系统里没新加；还有就是你两个系统都加了，但是总账系统里没有记账，导致对账不平衡

2021-10-15

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