老师好，我们一般7.31日收入银行未达。但是我们做在7月了，用余额调节表调节。但是，7.31日收入里得手续费我们之前做在8.1日的（回单也是8月）。 这个月新开户一个，做手续费时把7.31日手续费给加在七月做了… 1.光用余额调节表调整就可以了么？ 2.以前不加这一天手续费时是对上的，这回加了一天手续费也对上了。是不是有其他问题？

老师们！节日快乐！我们有好多19年的费用发票没有入账，但是比如增值税专用发票还是可以抵扣的，我把这些19年的费用都计入到“以前年度损益调整”科目了，但是报表里并不体现这个科目，而我的金蝶财套里也没有这个科目，我是在损益类科目最后添加了这个科目，这样做完后最后资产负债表和利润表的勾稽关系对不上了，请问老师们我是不是在过账结账之前把这个“以前年度损益调整”转到“未分配利润”科目里就合适？

老师好，我们一般7.31日收入银行未达。但是我们做在7月了，用余额调节表调节。但是，7.31日收入里得手续费我们之前做在8.1日的（回单也是8月）。 这个月新开户一个，做手续费时把7.31日手续费给加在七月做了… 1.光用余额调节表调整就可以了么？ 2.以前不加这一天手续费时是对上的，这回加了一天手续费也对上了。是不是有其他问题？

老师您好！我想问下，就是2022年11月时我有调整一国外客户少付10美金，做的是营业外支出，汇算是也剔除了，但是现在2023年9月银行又给了个入账通知单上面是国外银行扣的手续费，也就是财务费用可以税前扣除，那我现在9月的账处应当如何处理？

老师，我们现在上年度的应手续费少记了，就是代理记账当时没有对余额，就直接结账了，现在收回来，发现12月有好几笔手续费漏了，凭证我做的是“借：利润分配-未分配利润，贷：银行存款”，我不调表，但是税局那边我需要调整之前上传的报表吗？怎么调呢？我们是小企业会计准则的

老师好，请问下，关于预付出去的款项，针对于核销发票可以提供下解决方案吗？我们是做企业培训的，有很多的代理商，一个月两次结算款会付过去，但有些代理商开的发票金额并不是我们当次付出的，就很多不对应，加上我们现在上了新的财税软件，原来是有个手工的表，出纳每天登记对公付的公司款项，再人为的手工去核销，现在就是在想有没有比较节省时间的方法，怎么去核销，因为上了系统后，出纳也不需要手工登记日记账了对接了银企直连，直接看软件里的日记账就行，主要是长期以往，到底还有多少发票没回来，这个就不是很精准的数了，账我们一般是跨月做完，但发票是实时有时会收到的，希望老师可以给点思路，感谢