公司购买的基金亏损了分录怎么做

交易性金融资产，之前盈利的时候是借银行存款贷交易性金融资产本金 贷投资收益

现在亏损了怎么做亏损部分差额记那个科目

现在交易性金融资产本金账上期末余额比银行帐进来的钱多

你好，亏损的分录是 借：公允价值变动损益，贷：交易性金融资产—公允价值变动

是借银行存款 99 借公允价值变动损益 贷i交易性金融资产本金100

是 这样吗

你好，亏损的分录是 借：公允价值变动损益，贷：交易性金融资产—公允价值变动 （是针对这个回复有什么疑问吗）

嗯，例如，现在证券账户转入公司账上99， 我账上交易性金融资产的本金余额是100，这种情况肯定是我的基金亏损了，就现在这种情况我分录怎么去做

你好，这个基金是对外销售了吗？

没有我们公司买的理财的

你好，没有处置，按分录就是 借：公允价值变动损益  1 ，贷：交易性金融资产—公允价值变动  1

老师你这个分录是针对亏损部分，上面问题合并分录怎么做

你好 购进的时候，借：交易性金融资产—成本 100，贷：银行存款  100 亏损的时候，借：公允价值变动损益  1 ，贷：交易性金融资产—公允价值变动  1 需要分两笔处理才是的 

感觉分录不是上属这样，我现在是赎回来亏损了，假如购买的时候是100交易性金融资产本金100贷 银行存款，现在赎回盈利是做借银行存款 101贷交易性 金融资产本金100 贷投资收益1

你好 没有处置的情况下，亏损是上述那样做分录。如果处置（赎回）了，再做处置亏损的账务处理就是了

亏损是不是要做借银行存款99 借投资收益1 贷交易性金融资产本金100

是这样吗老师

你好，如果是赎回了，那亏损的分录是 借：银行存款  99 投资收益 1 贷： 交易性金融资产 100

好的谢谢老师